Onoken Co., Ltd. (7414) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 1.32 | 1.39 | 1.37 | 1.33 |
| יחס מהיר | 0.94 | 0.94 | 0.99 | 1.03 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 0.07 | 0.17 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.26 | 0.17 | 0.54 | -0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.64B | 4.14B | 6.31B | 15.32B | 28.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.22 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.65 | 0.58 | 0.49 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.33 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.10 | 2.11 | 2.10 | 2.20 | 2.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.30 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.53 | 11.73 | 29.11 | 178.67 | 314.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.81 | 1.75 | 1.48 | 1.01 | 1.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,436.26 | 2,440.30 | 2,243.85 | 1,868.29 | 1,548.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.30 | 5.49 | 4.90 | 3.51 | 2.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.63% | 10.39% | 8.68% | 9.48% | 9.93% |
| שיעור EBIT | 1.84% | 1.84% | 2.50% | 2.98% | 3.80% |
| שיעור EBITDA | 3.91% | 3.86% | 3.92% | 4.05% | 4.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.84% | 1.84% | 2.50% | 2.92% | 3.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.81% | -0.87% | 2.54% | 2.97% | 3.79% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.85% | -0.88% | 1.80% | 2.04% | 2.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.80% | -0.84% | 1.82% | 2.09% | 2.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.43% | 100.59% | 70.77% | 68.84% | 70.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -44.26% | -47.46% | 101.37% | 101.83% | 102.17% |
| תשואה על הנכסים | -1.10% | -1.13% | 2.39% | 2.76% | 3.72% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.26% | -2.39% | 5.02% | 6.08% | 7.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.05% | 4.03% | 5.51% | 7.14% | 10.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.94% | 2.86% | 3.09% | 3.99% | 5.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.12% | -1.14% | 2.40% | 2.77% | 3.73% |
| תשואת רווחים | -6.55% | -6.45% | 12.73% | 12.45% | 20.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.06 | 3.93 | 3.99 | 3.32 | 3.19 |
| מחזור זכאים | 6.96 | 6.80 | 6.21 | 4.73 | 4.47 |
| מחזור מלאי | 7.35 | 7.51 | 7.72 | 8.03 | 6.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.17 | 3.15 | 3.20 | 3.80 | 4.52 |
| מחזור נכסים | 1.30 | 1.29 | 1.33 | 1.35 | 1.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.86 | 8.84 | 8.18 | 8.49 | 8.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 87.08 | 87.84 | 79.95 | 78.31 | 86.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.87 | 92.97 | 91.46 | 110.01 | 114.34 |
| ימי מלאי | 49.66 | 48.58 | 47.26 | 45.45 | 54.09 |
| ימי אשראי מספקים | 52.45 | 53.71 | 58.77 | 77.15 | 81.71 |
| מחזור תפעולי | 139.54 | 141.55 | 138.73 | 155.46 | 168.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 420.00 | 226.71 | 636.28 | -187.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 131.82 | -370.99 | -93.71 | -352.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 288.18 | 597.70 | 729.99 | 165.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | -1.64 | -0.15 | 1.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.17 | 0.34 | 0.79 | -0.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.46 | 0.38 | 0.87 | -1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | 0.10 | 0.34 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.50% | -24.54% | -5.07% | -23.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.60 | -15.50 | 7.86 | 8.03 | 4.97 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.13 |
| מכפיל הון | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.49 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.53 | -4.08 | -19.71 | -4.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.30 | 6.67 | 2.90 | -7.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.11 | -0.48 | -0.35 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.49 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 8.61 | 9.01 | 8.50 | 7.55 | 5.30 |
| שווי חברה | 85.10B | 88.07B | 90.69B | 86.35B | 68.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.61 | 9.01 | 8.50 | 7.55 | 5.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 26.97 | -9.63 | -36.78 | -8.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.47 | 15.75 | 5.42 | -15.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,757.37 | 3,725.82 | 3,845.37 | 3,786.95 | 3,822.42 |
| הון עצמי למניה | 3,793.64 | 3,747.30 | 3,835.80 | 3,781.01 | 3,814.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.04 | 0.28 | 0.30 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 10,334.23 | 10,219.00 | 10,711.02 | 11,252.58 | 11,179.58 |
| רווח נקי למניה | -87.83 | -89.55 | 192.45 | 229.93 | 298.93 |
| נטל מס | 1.04 | 1.01 | 0.71 | 0.69 | 0.71 |
| נטל ריבית | -0.44 | -0.47 | 1.01 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -4.69 | 1.18 | 2.77 | -0.44 |
הנתונים מוצגים ב-JPY