Procrea Holdings,Inc. (7384) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 10.63 | 0.29 | 0.32 | 0.21 |
| יחס מהיר | 0 | 10.63 | 0.29 | 0.32 | 0.21 |
| יחס מזומנים | 0 | 10.63 | 0.28 | 0.32 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | 0.04 | -0.01 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.18 | 1.41 | -0.15 | -3.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.27T | -4.53T | -4.39T | -4.60T | -4.67T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.07 | 1.88 | 3.60 | 2.55 | 2.61 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.65 | 0.78 | 0.72 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.55 | 0.73 | 0.64 | 0.65 |
| יחס מינוף פיננסי | 34.51 | 35.91 | 38.29 | 35.69 | 32.39 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.47 | 0.48 | 0.70 | 7.81 | 47.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.50 | 3.47 | 11.82 | 8.09 | 8.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6,886.67 | 11,201.04 | 20,225.25 | 15,031.79 | 16,947.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -200.35 | -80.67 | -136.15 | -113.67 | -12.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.55% | 80.59% | 94.98% | 99.36% | 98.53% |
| שיעור EBIT | 7.68% | 7.16% | 3.52% | 4.99% | 70.50% |
| שיעור EBITDA | 7.68% | 12.97% | 8.62% | 9.76% | 75.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.68% | 7.16% | 3.52% | 4.99% | 70.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.56% | 7.16% | 3.52% | 4.99% | 70.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.99% | 4.67% | 1.58% | 4.01% | 68.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.99% | 4.67% | 1.58% | 4.01% | 68.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.02% | 65.15% | 44.90% | 80.46% | 97.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.47% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.07% | 0.06% | 0.02% | 0.05% | 0.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.45% | 2.32% | 0.78% | 1.68% | 26.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.11% | 0.10% | 0.34% | 0.16% | 6.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.07% | 0.06% | 0.13% | 0.12% | -1.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.07% | 0.06% | 0.02% | 0.05% | 0.82% |
| תשואת רווחים | 3.36% | 4.29% | 2.54% | 5.36% | 81.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.88 | 2.84 | 2.64 | 2.36 | 2.55 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.07 | -0.06 | -0.02 | -0.02 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 679.97 | 7,577.37 | -696.88 | -17,878.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 613.12 | 7,505.74 | -845.99 | -17,966.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 66.85 | 71.63 | 149.11 | 87.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.90 | 0.99 | 1.21 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.80 | 62.12 | -3.43 | -120.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 10.17 | 105.78 | -4.67 | -204.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | 0.38 | -0.05 | -1.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.24 | 2.77 | -0.28 | -7.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 19.71% | 441.51% | -45.70% | -853.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.77 | 23.30 | 39.36 | 18.66 | 1.22 |
| מכפיל מכירות | 1.49 | 1.09 | 0.62 | 0.75 | 0.84 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.54 | 0.31 | 0.31 | 0.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.07 | 0.23 | -2.19 | -0.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.57 | 0.22 | -2.66 | -0.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | 0.11 | -0.70 | -0.20 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.54 | 0.31 | 0.31 | 0.32 |
| מכפיל שווי חברה | -180.97 | -72.29 | -128.93 | -106.00 | -10.92 |
| שווי חברה | -1.13T | -760.41B | -862.81B | -726.17B | -583.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -180.97 | -72.29 | -128.93 | -106.00 | -10.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | -13.90 | -9.38 | -11.11 | -10.34 | -8.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -43.75 | -4.05 | 30.22 | 1.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -39.45 | -4.01 | 36.69 | 1.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,689.42 | 5,402.26 | 5,193.15 | 5,629.66 | 6,369.53 |
| הון עצמי למניה | 6,011.58 | 5,741.74 | 5,572.48 | 5,892.33 | 6,485.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.35 | 0.55 | 0.20 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 2,875.79 | 2,860.23 | 2,734.09 | 2,472.13 | 2,501.32 |
| רווח נקי למניה | 143.63 | 133.45 | 43.19 | 99.19 | 1,721.47 |
| נטל מס | 0.66 | 0.65 | 0.45 | 0.80 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.58 | 0.60 | 0.59 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 5.10 | 175.43 | -7.03 | -10.14 |
הנתונים מוצגים ב-JPY