Procrea Holdings,Inc. (7384) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.28B | 215.26B | -19.79B | -508.45B |
| רווח נקי | 3.78B | 1.23B | 2.82B | 50.15B |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 3.35B | 3.27B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.25B | 206.33B | -19.40B | -510.13B |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.25B | 206.33B | -19.40B | -510.13B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.24B | 7.71B | -6.56B | -51.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -124.45B | 119.69B | 104.33B | 72.62B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.48B | -8.02B | -4.24B | -2.49B |
| רכישות, נטו | 189.00M | 186.00M | 180.00M | -1.36B |
| רכישת השקעות | -312.31B | -446.29B | -169.25B | -318.11B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 196.81B | 246.31B | 290.43B | 383.08B |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.65B | 327.50B | -12.79B | 11.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -223.19B | -69.56B | 61.18B | -2.87B |
| פירעון חוב | -265.13B | -4.88B | -52.22B | -220.43B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00M | 14.00M | 2.00M | 5.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -245.00M | -20.00M | -20.13B | -83.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.43B | -1.43B | -1.54B | -1.72B |
| פעילויות מימון אחרות | 43.62B | -63.25B | 135.07B | 219.36B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 1.48T | 1.20T | 1.12T |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 328.36B | -260.51B | 2.00M | 3.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 278.27B | 82.92B | -13.26B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 1.20T | 1.12T | 1.13T |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 1.48T | 1.20T | 1.12T |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.38B | 213.22B | -24.03B | -510.94B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.28B | 215.26B | -19.79B | -508.45B |
| הוצאות הוניות | -1.90B | -2.04B | -4.24B | -2.49B |
הנתונים מוצגים ב-JPY