DN HOLDINGS CO. LTD. (7377) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 987.56M | 2.99B | -1.92B | 804.12M | 616.18M |
| רווח נקי | 945.79M | 1.92B | 1.56B | 1.76B | 1.51B |
| פחת והפחתות | 505.42M | 645.27M | 396.89M | 473.26M | 522.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -196.79M | 630.05M | -3.58B | -1.32B | -1.63B |
| יתרת לקוחות | -641.66M | 399.64M | -3.86B | -765.38M | 2.36B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -300.30M | 156.60M | 331.18M | 150.53M | 93.99M |
| הון חוזר אחר | 745.16M | 73.80M | -53.13M | -702.05M | -4.09B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -266.86M | -205.44M | -296.15M | -108.45M | 222.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -294.04M | -528.78M | -144.23M | -375.25M | -1.00B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -351.32M | -453.76M | -274.75M | -500.03M | -398.24M |
| רכישות, נטו | 9.83M | 0 | -266.96M | 4.05M | -536.64M |
| רכישת השקעות | 0 | -56.97M | -1.81M | -14.01M | -26.44M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 36.73M | 408.64M | 152.19M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 47.44M | -54.78M | -9.36M | -17.45M | -40.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -992.60M | -1.68B | -87.21M | -771.10M | -591.04M |
| פירעון חוב | -332.86M | -1.14B | 472.72M | -214.28M | -196.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -651.75M | -529.18M | -559.87M | -556.63M | -394.52M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.98M | -16.15M | -52.00K | -180.00K | -100.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.61B | 2.90B | 2.12B | 4.27B | 4.60B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.89M | -150.00K | 5.07M | 4.40M | 5.03M |
| שינוי נטו במזומנים | -293.19M | 782.25M | -2.15B | -337.84M | -971.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.90B | 2.12B | 4.27B | 4.60B | 5.58B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.61B | 2.90B | 2.12B | 4.27B | 4.60B |
| תזרים מזומנים חופשי | 680.28M | 2.59B | -2.09B | 457.92M | 316.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 987.56M | 2.99B | -1.92B | 804.12M | 616.18M |
| הוצאות הוניות | -307.28M | -400.84M | -162.22M | -346.20M | -299.24M |
הנתונים מוצגים ב-JPY