DN HOLDINGS CO. LTD. (7377) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.11 | 2.11 | 2.16 | 1.97 | 2.04 |
| יחס מהיר | 2.11 | 2.11 | 2.16 | 1.97 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.32 | 0.38 | 0.26 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.19 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.39 | -0.24 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.20 | 8.99 | -1.70 | 3.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.27B | 6.27B | 6.06B | 5.52B | 4.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.15 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.13 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.62 | 1.68 | 1.78 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 4.79 | 4.64 | 6.71 | 1.72 | 9.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.19 | 18.19 | 46.28 | 82.25 | 123.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.15 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 72.28 | 72.16 | 110.89 | 248.01 | 139.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.04 | -1.06 | -0.60 | -0.05 | -1.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.78% | 29.78% | 32.51% | 31.35% | 30.75% |
| שיעור EBIT | 3.97% | 3.85% | 7.48% | 6.84% | 7.62% |
| שיעור EBITDA | 5.30% | 5.18% | 9.23% | 8.00% | 9.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.85% | 3.85% | 7.35% | 5.71% | 6.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.81% | 3.81% | 7.32% | 6.77% | 7.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.48% | 2.48% | 5.20% | 4.56% | 5.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.48% | 2.48% | 5.20% | 4.56% | 5.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.14% | 65.14% | 71.00% | 67.44% | 71.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.09% | 99.09% | 99.70% | 118.54% | 112.46% |
| תשואה על הנכסים | 3.40% | 3.40% | 7.40% | 6.48% | 8.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.95% | 5.51% | 12.40% | 11.55% | 14.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.40% | 7.40% | 14.82% | 12.26% | 15.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.77% | 4.77% | 10.33% | 7.72% | 10.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.44% | 3.44% | 7.56% | 6.66% | 8.50% |
| תשואת רווחים | 6.94% | 6.46% | 11.42% | 12.10% | 15.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.75 | 2.75 | 2.81 | 2.51 | 3.49 |
| מחזור זכאים | 15.21 | 15.21 | 12.13 | 12.32 | 14.84 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.19 | 18.19 | 17.75 | 17.42 | 17.48 |
| מחזור נכסים | 1.37 | 1.37 | 1.42 | 1.42 | 1.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.14 | 4.28 | 4.40 | 4.53 | 4.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 108.56 | 108.56 | 100.02 | 115.63 | 208.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 132.56 | 132.56 | 130.11 | 145.25 | 104.72 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.46 |
| ימי אשראי מספקים | 24.00 | 24.00 | 30.08 | 29.62 | 24.60 |
| מחזור תפעולי | 132.56 | 132.56 | 130.11 | 145.25 | 233.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 120.53 | 367.80 | -237.28 | 98.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 83.03 | 318.54 | -271.30 | 36.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 37.50 | 49.27 | 34.02 | 62.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.69 | 0.87 | 1.14 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.03 | 3.22 | -2.30 | 0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.21 | 7.47 | -6.98 | 1.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.93 | 3.55 | -0.97 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.08 | -0.06 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.65% | 15.39% | -17.03% | 2.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.48 | 15.48 | 8.76 | 8.26 | 6.32 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.38 | 0.46 | 0.38 | 0.34 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.85 | 1.09 | 0.95 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 21.52 | 6.50 | -5.87 | 37.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.83 | 5.63 | -6.71 | 13.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.28 | -0.30 | 0.39 | -0.70 | 0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.85 | 1.09 | 0.95 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | 5.72 | 6.37 | 4.33 | 4.66 | 2.69 |
| שווי חברה | 11.54B | 12.55B | 14.79B | 12.73B | 7.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.72 | 6.37 | 4.33 | 4.66 | 2.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.33 | 0.40 | 0.37 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 18.44 | 5.71 | -5.81 | 27.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.70 | 4.94 | -6.64 | 10.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,053.31 | 2,049.69 | 1,839.94 | 1,585.94 | 1,430.13 |
| הון עצמי למניה | 2,098.78 | 2,095.08 | 1,904.96 | 1,669.74 | 1,476.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.35 | 0.29 | 0.33 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 4,653.90 | 4,645.69 | 4,544.69 | 4,225.82 | 4,057.81 |
| רווח נקי למניה | 115.64 | 115.43 | 236.31 | 192.82 | 218.73 |
| נטל מס | 0.65 | 0.65 | 0.71 | 0.67 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.04 | 1.56 | -1.23 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-JPY