Decollte Holdings Corporation (7372) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37B | 715.87M | 1.24B | 1.15B | 1.25B |
| רווח נקי | 145.54M | 106.15M | 492.01M | 1.02B | 515.10M |
| פחת והפחתות | 833.09M | 849.54M | 823.32M | 648.34M | 467.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 145.85M | -92.73M | -18.75M | -21.12M | -79.86M |
| יתרת לקוחות | -18.00M | 25.97M | -74.66M | -15.66M | -11.77M |
| מלאי | 10.46M | -13.18M | -11.40M | -4.51M | -9.28M |
| יתרת ספקים | 38.03M | -31.68M | 49.26M | 56.39M | -11.51M |
| הון חוזר אחר | 115.37M | -73.82M | 18.05M | -57.33M | -47.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 242.05M | -147.09M | -60.33M | -493.44M | 343.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -264.55M | -212.56M | -732.84M | 198.89M | -356.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -180.17M | -200.87M | -636.51M | -237.11M | -287.35M |
| רכישות, נטו | 672.00K | 31.00K | 0 | 614.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -47.56M | -17.30M | -198.44M | -178.00M | -54.75M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.59M | 5.58M | 102.11M | 0 | 6.66M |
| פעילויות השקעה אחרות | -57.09M | 0 | 0 | -1.00K | -21.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -994.79M | -1.09B | -1.05B | -1.29B | -1.19B |
| פירעון חוב | -325.60M | -428.38M | -500.37M | -243.51M | -875.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.08M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -601.88M | -68.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -669.19M | -660.94M | -545.51M | -443.15M | -425.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 329.70M | 222.50M | 808.51M | 1.35B | 1.29B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -2.00K | 1.00K | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 107.20M | -586.01M | -542.47M | 62.68M | -299.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 222.50M | 808.51M | 1.35B | 1.29B | 1.59B |
| מזומנים בסוף התקופה | 329.70M | 222.50M | 808.51M | 1.35B | 1.29B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.19B | 515.00M | 599.74M | 915.23M | 959.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37B | 715.87M | 1.24B | 1.15B | 1.25B |
| הוצאות הוניות | -180.17M | -200.87M | -636.51M | -237.11M | -287.35M |
הנתונים מוצגים ב-JPY