Decollte Holdings Corporation (7372) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.51 | 0.37 | 0.40 | 0.31 | 0.93 |
| יחס מהיר | 0.47 | 0.33 | 0.35 | 0.29 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.15 | 0.12 | 0.20 | 0.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.63 | 0.37 | 0.30 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.89 | 2.72 | 1.51 | 0.50 | 4.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.73B | -6.61B | -7.17B | -7.61B | -6.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.47 | 0.53 | 0.55 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.15 | 1.18 | 1.41 | 1.58 | 1.63 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.54 | 0.58 | 0.61 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.09 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.55 | 2.49 | 2.64 | 2.87 | 2.96 |
| יחס כיסוי חוב | 0.77 | 1.78 | 2.00 | 0.56 | 4.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.02 | 4.08 | 3.06 | 6.59 | 7.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.59 | 0.93 | 1.61 | 0.81 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,224.70 | 1,169.89 | 1,352.86 | 1,502.63 | 1,316.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.90 | 4.88 | 5.60 | 3.90 | 2.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.94% | 34.45% | 33.29% | 39.89% | 41.80% |
| שיעור EBIT | 8.92% | 5.05% | 5.80% | 15.36% | 25.99% |
| שיעור EBITDA | 21.86% | 18.83% | 21.00% | 29.42% | 38.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.77% | 7.21% | 5.80% | 15.23% | 17.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.20% | 3.29% | 2.22% | 13.05% | 23.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.47% | 2.41% | 1.90% | 8.40% | 19.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.47% | 2.41% | 1.90% | 8.40% | 19.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.12% | 73.28% | 85.71% | 64.41% | 80.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.81% | 45.53% | 38.20% | 85.70% | 134.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.09% | 1.17% | 0.83% | 3.60% | 8.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.49% | 2.92% | 2.20% | 10.33% | 23.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.50% | 4.27% | 2.99% | 9.35% | 8.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.54% | 2.82% | 2.33% | 4.57% | 6.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.70% | 2.16% | 1.49% | 6.15% | 14.69% |
| תשואת רווחים | 13.82% | 6.23% | 6.86% | 13.61% | 14.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.48 | 21.13 | 15.91 | 20.04 | 23.97 |
| מחזור זכאים | 10.87 | 17.48 | 18.64 | 14.15 | 10.89 |
| מחזור מלאי | 29.29 | 41.22 | 34.97 | 37.67 | 37.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.23 | 1.17 | 0.98 | 0.96 | 1.14 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.49 | 0.44 | 0.43 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.06 | -4.78 | -2.80 | -3.95 | -47.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.70 | 5.25 | 13.79 | 2.12 | -8.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.82 | 17.28 | 22.94 | 18.22 | 15.23 |
| ימי מלאי | 12.46 | 8.86 | 10.44 | 9.69 | 9.67 |
| ימי אשראי מספקים | 33.58 | 20.88 | 19.58 | 25.79 | 33.53 |
| מחזור תפעולי | 47.28 | 26.13 | 33.37 | 27.91 | 24.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 257.25 | 266.85 | 140.26 | 242.50 | 215.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 227.79 | 231.67 | 100.90 | 117.64 | 170.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 29.47 | 35.18 | 39.36 | 124.85 | 44.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.87 | 0.72 | 0.49 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.73 | 7.58 | 3.56 | 1.94 | 4.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.73 | 7.58 | 3.56 | 1.94 | 4.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.23 | 0.11 | 0.16 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.23 | 0.13 | 0.21 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 56.65% | 50.80% | 33.30% | 16.59% | 13.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.22 | 16.05 | 14.57 | 7.35 | 6.86 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.39 | 0.28 | 0.62 | 1.31 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.47 | 0.32 | 0.76 | 1.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.77 | 1.97 | 3.00 | 6.03 | 7.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.56 | 1.71 | 2.16 | 2.92 | 6.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 0.44 | -0.19 | -0.15 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.47 | 0.32 | 0.76 | 1.64 |
| מכפיל שווי חברה | 5.38 | 6.93 | 6.92 | 6.00 | 6.19 |
| שווי חברה | 7.51B | 7.89B | 8.12B | 10.33B | 12.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.38 | 6.93 | 6.92 | 6.00 | 6.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.18 | 1.30 | 1.45 | 1.76 | 2.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.41 | 6.65 | 15.77 | 17.23 | 13.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.68 | 5.77 | 11.35 | 8.36 | 10.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -117.61 | -129.83 | -159.88 | -174.39 | -260.93 |
| הון עצמי למניה | 1,044.81 | 972.91 | 946.64 | 934.34 | 795.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.27 | 0.14 | 0.36 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 1,242.88 | 1,180.66 | 1,095.13 | 1,148.29 | 993.92 |
| רווח נקי למניה | 55.57 | 28.42 | 20.80 | 96.51 | 190.21 |
| נטל מס | 0.62 | 0.73 | 0.86 | 0.64 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.65 | 0.38 | 0.85 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.63 | 9.39 | 6.74 | 2.51 | 1.13 |
הנתונים מוצגים ב-JPY