HYOJITO Co.,Ltd. (7368) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.55 | 1.51 | 1.18 | 1.38 | 1.31 |
| יחס מהיר | 1.53 | 1.49 | 1.16 | 1.37 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 1.27 | 1.23 | 0.96 | 1.11 | 1.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.27 | 0.19 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 20.73 | 465.91 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.27B | 3.23B | 894.19M | 2.16B | 1.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.80 | 1.85 | 1.84 | 1.88 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 28.22 | 24.27 | 329.08 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 744.34 | 1,606.89 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.45 | 22.37 | 2.62 | 2.14 | 2.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.24 | -5.39 | -4.02 | -5.15 | -5.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.88% | 55.24% | 55.62% | 53.99% | 52.55% |
| שיעור EBIT | 9.35% | 9.69% | 9.76% | 7.32% | 5.52% |
| שיעור EBITDA | 13.95% | 14.43% | 15.15% | 13.31% | 13.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.35% | 9.69% | 9.76% | 7.32% | 5.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.07% | 10.45% | 10.11% | 6.09% | 1.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.13% | 7.42% | 7.24% | 3.96% | 0.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.13% | 7.42% | 7.24% | 3.96% | 0.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.80% | 71.03% | 71.63% | 65.03% | 52.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.66% | 107.89% | 103.60% | 83.21% | 28.59% |
| תשואה על הנכסים | 5.19% | 5.09% | 5.01% | 2.88% | 0.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.53% | 9.43% | 9.23% | 5.42% | 1.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.84% | 11.87% | 12.04% | 9.71% | 7.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.34% | 8.38% | 8.62% | 6.31% | 3.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.26% | 5.16% | 5.09% | 2.93% | 0.61% |
| תשואת רווחים | 9.97% | 10.27% | 9.61% | 5.61% | 1.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.17 | 9.74 | 13.83 | 9.30 | 10.17 |
| מחזור זכאים | 8.88 | 5.10 | 6.68 | 7.27 | 5.37 |
| מחזור מלאי | 36.07 | 42.35 | 36.96 | 51.39 | 47.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.93 | 2.83 | 2.59 | 2.50 | 2.33 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.69 | 0.69 | 0.73 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.13 | 4.60 | 5.65 | 4.67 | 5.18 |
| מחזור המרת מזומנים | -10.91 | -25.49 | -18.41 | -3.86 | -24.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.09 | 37.47 | 26.38 | 39.24 | 35.88 |
| ימי מלאי | 10.12 | 8.62 | 9.88 | 7.10 | 7.66 |
| ימי אשראי מספקים | 41.11 | 71.58 | 54.67 | 50.20 | 68.00 |
| מחזור תפעולי | 30.21 | 46.09 | 36.26 | 46.34 | 43.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 220.68 | 369.06 | 252.42 | 283.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 150.13 | 304.02 | 134.25 | 116.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 70.55 | 65.04 | 118.17 | 166.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.68 | 0.82 | 0.53 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.66 | 2.95 | 1.42 | 1.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.13 | 5.67 | 2.14 | 1.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.93 | 141.05 | 118.01 | 102.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.17 | 0.12 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.05% | 19.00% | 8.84% | 8.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.03 | 9.73 | 10.41 | 17.83 | 76.27 |
| מכפיל מכירות | 0.72 | 0.72 | 0.75 | 0.71 | 0.63 |
| מכפיל הון | 0.94 | 0.92 | 0.96 | 0.97 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.04 | 5.26 | 11.31 | 11.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.51 | 4.34 | 6.01 | 4.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.48 | 0.90 | 0.13 | 0.05 | -0.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 0.92 | 0.96 | 0.97 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | -0.12 | -0.38 | 0.96 | 0.16 | -0.22 |
| שווי חברה | -181.68M | -599.74M | 1.45B | 209.34M | -293.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.12 | -0.38 | 0.96 | 0.16 | -0.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.02 | -0.06 | 0.14 | 0.02 | -0.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -0.85 | 1.01 | 0.33 | -0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.58 | 0.83 | 0.18 | -0.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,757.37 | 1,761.89 | 1,619.13 | 1,527.32 | 1,488.29 |
| הון עצמי למניה | 1,799.02 | 1,805.92 | 1,666.05 | 1,571.92 | 1,544.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.35 | 0.48 |
| הכנסות למניה | 2,356.61 | 2,294.92 | 2,123.01 | 2,148.89 | 2,110.13 |
| רווח נקי למניה | 168.04 | 170.35 | 153.77 | 85.15 | 17.44 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.65 | 0.52 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.08 | 1.04 | 0.83 | 0.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.30 | 2.40 | 2.96 | 16.33 |
הנתונים מוצגים ב-JPY