HYOJITO Co.,Ltd. (7368) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04B | 1.74B | 1.19B | 1.34B | 515.07M |
| רווח נקי | 804.08M | 725.81M | 401.91M | 82.32M | 391.70M |
| פחת והפחתות | 513.78M | 539.83M | 608.04M | 749.08M | 735.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -312.02M | 435.99M | -30.80M | 78.28M | -349.05M |
| יתרת לקוחות | -310.84M | 374.09M | -114.00M | -305.00M | 207.00M |
| מלאי | 6.96M | -29.52M | 8.32M | 8.13M | 27.78M |
| יתרת ספקים | -112.81M | 24.32M | -238.60M | 232.25M | -443.03M |
| הון חוזר אחר | 104.67M | 67.10M | 313.61M | 143.28M | -141.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.80M | 40.41M | 212.33M | 429.51M | -263.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -603.66M | -2.15B | -523.03M | -2.01B | -2.21B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -389.02M | -377.00M | -557.78M | -787.14M | -805.59M |
| רכישות, נטו | 132.62M | 0 | 92.00K | 110.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -3.01B | -5.61B | -2.87B | -2.87B | -1.68B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.71B | 3.77B | 2.87B | 1.68B | 279.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | -47.26M | 69.91M | 34.66M | -33.28M | -1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -320.82M | -287.80M | -286.14M | -285.94M | 1.12B |
| פירעון חוב | -28.07M | -4.51M | -2.99M | -2.87M | -20.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -50.00K | 0 | -85.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -292.75M | -283.30M | -283.10M | -283.07M | -374.68M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | -1.00K | -1.00K | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.53B | 3.41B | 3.20B | 3.72B | 4.67B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.01B | 900.04M | -900.04M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.12B | 207.21M | -517.73M | -957.08M | -572.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.41B | 3.20B | 3.72B | 4.67B | 5.25B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.53B | 3.41B | 3.20B | 3.72B | 4.67B |
| תזרים מזומנים חופשי | 708.62M | 1.44B | 680.39M | 719.45M | -220.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04B | 1.74B | 1.19B | 1.34B | 515.07M |
| הוצאות הוניות | -333.00M | -307.00M | -511.09M | -619.73M | -736.02M |
הנתונים מוצגים ב-JPY