CELM, Inc. (7367) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.54 | 1.61 | 1.47 | 1.56 | 1.79 |
| יחס מהיר | 1.53 | 1.60 | 1.47 | 1.56 | 1.79 |
| יחס מזומנים | 0.83 | 0.96 | 0.87 | 1.14 | 1.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.26 | 0.19 | 0.48 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.54 | 0.54 | 0.41 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.62 | 3.73 | 1.27 | 2.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -930.07M | -863.94M | -1.61B | 942.56M | 1.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.31 | 0.37 | 0.12 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.82 | 0.70 | 0.97 | 0.18 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.41 | 0.49 | 0.15 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.38 | 0.47 | 0 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.30 | 2.26 | 2.60 | 1.56 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 1.84 | 3.53 | 2.90 | 1.51 | 3.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.74 | 24.54 | 50.97 | 347.99 | 303.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.32 | 0.36 | 0.07 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 114.55 | 103.95 | 125.31 | 24.31 | 24.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.52 | 0.22 | 0.79 | -1.15 | -1.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.74% | 49.87% | 51.64% | 51.36% | 51.71% |
| שיעור EBIT | 11.23% | 11.27% | 12.18% | 13.40% | 10.18% |
| שיעור EBITDA | 15.70% | 15.71% | 15.95% | 16.28% | 13.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.24% | 11.27% | 13.13% | 13.82% | 12.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.95% | 10.02% | 11.92% | 13.37% | 10.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.44% | 5.64% | 6.75% | 8.42% | 7.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.43% | 5.64% | 6.75% | 8.41% | 7.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.64% | 56.29% | 56.63% | 62.96% | 73.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.49% | 88.87% | 90.79% | 96.69% | 78.69% |
| תשואה על הנכסים | 8.28% | 8.24% | 7.59% | 12.97% | 10.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.25% | 18.65% | 19.69% | 20.24% | 16.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.76% | 22.59% | 20.14% | 32.99% | 27.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.60% | 12.05% | 10.83% | 17.62% | 18.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.98% | 15.85% | 15.87% | 19.79% | 16.00% |
| תשואת רווחים | 8.14% | 8.58% | 7.36% | 7.76% | 10.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.03 | 9.00 | 7.56 | 11.64 | 11.71 |
| מחזור זכאים | 7.53 | 7.40 | 5.41 | 6.35 | 6.52 |
| מחזור מלאי | 399.08 | 783.83 | 460.78 | 519.37 | 426.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 80.28 | 74.96 | 58.16 | 123.50 | 116.12 |
| מחזור נכסים | 1.52 | 1.46 | 1.12 | 1.54 | 1.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.50 | 9.91 | 8.69 | 6.70 | 4.57 |
| מחזור המרת מזומנים | -7.16 | -8.30 | -18.35 | -25.41 | -23.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.40 | 40.54 | 48.27 | 31.35 | 31.17 |
| ימי מלאי | 0.91 | 0.47 | 0.79 | 0.70 | 0.86 |
| ימי אשראי מספקים | 48.48 | 49.31 | 67.41 | 57.47 | 55.98 |
| מחזור תפעולי | 41.32 | 41.01 | 49.06 | 32.05 | 32.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 47.54 | 48.11 | 30.62 | 55.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 47.30 | 47.03 | 26.07 | 52.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.24 | 1.08 | 4.55 | 3.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 0.98 | 0.85 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.93 | 4.09 | 2.51 | 2.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 197.97 | 44.43 | 6.74 | 16.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.47 | 0.39 | 1.27 | 2.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.13 | 0.09 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 15.06% | 13.75% | 7.44% | 12.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.31 | 11.66 | 13.58 | 12.88 | 9.35 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 0.66 | 0.92 | 1.08 | 0.70 |
| מכפיל הון | 2.34 | 2.17 | 2.67 | 2.61 | 1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.64 | 7.27 | 13.44 | 7.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.60 | 7.11 | 11.45 | 7.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 7.52 | 1.67 | -1.84 | 0.49 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.34 | 2.17 | 2.67 | 2.61 | 1.54 |
| מכפיל שווי חברה | 4.77 | 4.40 | 6.54 | 5.50 | 3.80 |
| שווי חברה | 7.77B | 7.13B | 8.53B | 6.72B | 3.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.77 | 4.40 | 6.54 | 5.50 | 3.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 0.69 | 1.04 | 0.90 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.99 | 8.27 | 11.11 | 5.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.95 | 8.08 | 9.46 | 5.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -15.11 | -12.65 | -45.30 | 62.14 | 134.89 |
| הון עצמי למניה | 137.00 | 144.44 | 127.87 | 134.45 | 262.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.37 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 480.58 | 477.73 | 372.93 | 323.40 | 576.80 |
| רווח נקי למניה | 26.13 | 26.94 | 25.18 | 27.21 | 43.09 |
| נטל מס | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.63 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.89 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.76 | 1.91 | 1.13 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-JPY