CELM, Inc. (7367) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03B | 1.06B | 710.52M | 699.74M | 1.11B |
| רווח נקי | 581.33M | 552.62M | 631.53M | 736.77M | 697.62M |
| פחת והפחתות | 457.12M | 308.25M | 216.05M | 220.45M | 216.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 19.13M | -40.52M | -160.84M | 105.10M | 355.42M |
| יתרת לקוחות | -62.04M | 135.68M | 32.00M | -29.68M | -130.71M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -33.07M | -47.65M | 0 | 39.59M | 130.98M |
| הון חוזר אחר | 114.24M | -128.55M | -192.84M | 95.19M | 355.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -31.70M | 235.58M | 23.78M | -362.58M | -162.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.06M | -2.48B | -372.22M | -41.89M | -20.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.61M | -62.89M | -14.00M | -42.14M | -893.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -2.42B | -158.55M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -89.00K | -101.00K | -107.69M | 0 | -20.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.11M | 16.12M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 529.00K | -12.23M | -91.98M | 247.00K | -3.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -877.84M | 1.14B | -206.63M | -1.91B | 908.41M |
| פירעון חוב | -533.36M | 2.10B | 240.98M | -242.98M | -838.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 12.60M | 1.20M | 23.63M | 27.40M | 1.76B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -709.51M | -747.29M | -1.06B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -344.36M | -234.41M | -177.09M | -194.35M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.73M | -11.88M | 453.15M | -432.74M | -13.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.84B | 1.57B | 1.84B | 1.70B | 2.93B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 135.26M | 9.80M | 9.94M | 13.53M | 11.38M |
| שינוי נטו במזומנים | 268.23M | -269.60M | 141.61M | -1.23B | 2.01B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.57B | 1.84B | 1.70B | 2.93B | 927.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.84B | 1.57B | 1.84B | 1.70B | 2.93B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.02B | 1.03B | 605.03M | 657.60M | 1.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03B | 1.06B | 710.52M | 699.74M | 1.11B |
| הוצאות הוניות | -5.18M | -23.77M | -105.49M | -42.14M | -893.00K |
הנתונים מוצגים ב-JPY