TWOSTONE&Sons Co.Ltd. (7352) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.63 | 1.63 | 1.84 | 2.05 | 1.45 |
| יחס מהיר | 1.63 | 1.63 | 1.84 | 2.05 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 0.99 | 0.99 | 1.16 | 1.29 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | 0.19 | 0.24 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.72 | 0.64 | 1.12 | 0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 805.63M | 805.63M | 736.79M | 1.66B | -347.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.28 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.91 | 0.91 | 1.08 | 0.68 | 2.02 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.41 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.35 | 0.42 | 0.32 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.77 | 2.77 | 2.96 | 2.46 | 4.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.66 | 0.60 | 0.65 | 0.61 | 0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.93 | 15.93 | 30.33 | 33.33 | 50.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.24 | 0.10 | 0.05 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 79.75 | 80.89 | 84.38 | 46.78 | 43.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.76 | -0.81 | -0.86 | -2.74 | 1.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.95% | 34.95% | 30.49% | 28.71% | 26.99% |
| שיעור EBIT | 4.14% | 3.72% | 4.68% | 3.09% | 2.64% |
| שיעור EBITDA | 6.41% | 5.99% | 5.92% | 4.41% | 3.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.72% | 3.72% | 4.54% | 3.32% | 3.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.75% | 3.75% | 4.53% | 2.99% | 2.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.97% | 1.97% | 2.73% | 1.32% | 1.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.82% | 1.82% | 2.93% | 1.32% | 1.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.54% | 52.54% | 60.42% | 44.14% | 65.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.99% | 100.99% | 99.77% | 90.09% | 81.17% |
| תשואה על הנכסים | 4.02% | 4.02% | 4.97% | 2.66% | 4.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.44% | 11.17% | 14.70% | 6.54% | 18.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.39% | 13.39% | 13.63% | 11.21% | 14.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.26% | 5.26% | 7.38% | 4.31% | 7.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.11% | 5.11% | 6.44% | 3.12% | 5.54% |
| תשואת רווחים | 2.48% | 2.94% | 1.31% | 0.50% | 0.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.19 | 8.19 | 7.49 | 7.10 | 6.88 |
| מחזור זכאים | 13.04 | 13.04 | 11.63 | 10.89 | 10.31 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,861.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 110.49 | 110.49 | 218.03 | 336.99 | 61.62 |
| מחזור נכסים | 2.04 | 2.04 | 1.82 | 2.01 | 2.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.21 | 7.03 | 5.75 | 7.34 | 11.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.59 | 16.59 | 17.37 | 17.90 | 17.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.58 | 44.58 | 48.75 | 51.42 | 53.04 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| ימי אשראי מספקים | 27.98 | 27.98 | 31.39 | 33.52 | 35.39 |
| מחזור תפעולי | 44.58 | 44.58 | 48.75 | 51.42 | 53.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 23.34 | 17.26 | 16.43 | 4.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 19.49 | 15.88 | 15.91 | 2.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.85 | 1.39 | 0.52 | 1.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.84 | 0.92 | 0.97 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.38 | 9.17 | 16.15 | 1.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 6.07 | 12.45 | 31.40 | 2.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | 0.21 | 0.35 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.87% | 1.83% | 1.77% | 0.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 39.47 | 34.05 | 76.27 | 201.68 | 178.43 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 0.67 | 2.09 | 2.67 | 3.02 |
| מכפיל הון | 4.51 | 3.80 | 11.21 | 13.20 | 33.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.03 | 54.67 | 56.44 | 333.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.22 | 50.28 | 54.64 | 175.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.85 | -2.38 | 0.49 | 21.00 | 6.94 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.51 | 3.80 | 11.21 | 13.20 | 33.84 |
| מכפיל שווי חברה | 11.64 | 10.41 | 34.36 | 57.65 | 85.99 |
| שווי חברה | 16.28B | 13.59B | 36.77B | 36.36B | 30.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.64 | 10.41 | 34.36 | 57.65 | 85.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 0.62 | 2.03 | 2.54 | 3.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.80 | 53.33 | 53.88 | 338.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.20 | 49.05 | 52.16 | 178.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 37.21 | 37.75 | 27.57 | 43.25 | -2.87 |
| הון עצמי למניה | 86.08 | 87.32 | 77.41 | 68.03 | 21.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.51 | 0.51 | 0.35 | 0.56 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 487.39 | 494.38 | 416.30 | 336.91 | 239.71 |
| רווח נקי למניה | 9.61 | 9.75 | 11.38 | 4.45 | 4.05 |
| נטל מס | 0.53 | 0.53 | 0.60 | 0.44 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.91 | 1.01 | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 0.22 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.39 | 1.52 | 3.69 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-JPY