TWOSTONE&Sons Co.Ltd. (7352) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03B | 749.69M | 697.11M | 172.60M | 216.58M |
| רווח נקי | 429.99M | 494.32M | 188.86M | 170.12M | 134.69M |
| פחת והפחתות | 494.96M | 224.90M | 170.59M | 93.24M | 48.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 41.79M | 50.12M | 147.67M | -83.47M | 77.07M |
| יתרת לקוחות | -179.02M | -166.95M | -425.16M | -254.00M | -287.00M |
| מלאי | 6.66M | -7.45M | 14.99M | 1.67M | -14.27M |
| יתרת ספקים | 5.69M | 15.13M | 223.65M | 169.10M | 244.30M |
| הון חוזר אחר | 208.46M | 209.39M | 334.19M | -106.00K | 134.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 62.75M | -19.64M | 189.99M | -7.29M | -44.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -847.28M | -1.28B | -90.26M | -652.91M | -259.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -193.58M | -65.28M | -29.64M | -81.50M | -103.68M |
| רכישות, נטו | -323.26M | -1.11B | -81.66M | -519.41M | -120.55M |
| רכישת השקעות | 0 | -16.12M | 0 | 0 | -76.89M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.30M | 0 | 0 | 0 | 20.37M |
| פעילויות השקעה אחרות | -332.73M | -89.59M | 21.05M | -52.00M | 21.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -165.95M | 1.39B | 1.80B | 895.27M | 436.53M |
| פירעון חוב | -194.00M | 1.41B | 53.87M | 905.72M | 417.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 49.71M | 1.54M | 1.77B | 10.59M | 19.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -113.00K | -120.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -21.66M | -21.52M | -20.96M | -20.92M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | 258.00K | 0 | -69.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.57B | 4.56B | 3.70B | 1.29B | 875.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | 1.00K | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 16.27M | 859.00M | 2.41B | 414.96M | 394.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.56B | 3.70B | 1.29B | 874.71M | 481.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.57B | 4.56B | 3.70B | 1.29B | 875.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | 859.80M | 689.47M | 674.91M | 165.02M | 155.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03B | 749.69M | 697.11M | 172.60M | 216.58M |
| הוצאות הוניות | -169.69M | -60.22M | -22.20M | -7.58M | -60.71M |
הנתונים מוצגים ב-JPY