Mercuria Holdings Co., Ltd. (7347) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.63 | 10.55 | 14.36 | 24.85 | 15.96 |
| יחס מהיר | 4.63 | 10.55 | 14.36 | 26.69 | 15.96 |
| יחס מזומנים | 2.52 | 7.64 | 2.39 | 3.98 | 2.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.62 | 0.41 | 0.27 | 0.80 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.30 | 0.46 | 1.65 | -0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.30 | 13.76 | 27.10 | -1.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.79B | 2.96B | 18.09B | 17.34B | 16.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.30 | 1.20 | 1.15 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 1.82 | 2.70 | 9.59 | 24.29 | 6.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 159.60 | 271.83 | 202.05 | 196.90 | 215.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 63.06 | 35.86 | 2.71 | 4.86 | 41.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.55 | -1.72 | -3.14 | -1.85 | -1.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 93.74% | 92.26% | 81.33% | 69.04% | 95.57% |
| שיעור EBIT | 37.47% | 35.52% | 17.52% | 25.81% | 44.69% |
| שיעור EBITDA | 38.66% | 36.61% | 18.95% | 27.02% | 46.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.10% | 34.86% | 17.52% | 23.00% | 44.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.98% | 35.40% | 20.78% | 25.69% | 48.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.52% | 23.35% | 9.09% | 18.06% | 33.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.06% | 24.70% | 10.87% | 20.56% | 37.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.04% | 65.96% | 43.72% | 70.30% | 70.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.06% | 101.55% | 118.60% | 111.68% | 107.43% |
| תשואה על הנכסים | 8.67% | 7.18% | 2.40% | 5.37% | 7.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.09% | 9.37% | 2.89% | 6.17% | 9.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.07% | 11.04% | 4.97% | 7.11% | 10.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.26% | 7.48% | 2.59% | 5.68% | 8.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.67% | 7.18% | 2.40% | 5.37% | 7.82% |
| תשואת רווחים | 12.76% | 10.63% | 3.32% | 7.70% | 13.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.43 | 3.63 | 3.46 | 4.19 | 2.68 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -1.30 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 32.44 | 33.69 | 23.92 | 30.91 | 16.66 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.31 | 0.26 | 0.30 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.69 | 0.57 | 0.30 | 0.33 | 0.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 858.75 | 100.57 | 105.53 | -194.09 | 136.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 858.75 | 100.57 | 105.53 | 87.05 | 136.43 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -281.15 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 858.75 | 100.57 | 105.53 | -194.09 | 136.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 152.16 | 33.87 | 63.56 | -17.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 152.15 | 33.77 | 60.89 | -18.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.01 | 0.13 | 2.63 | 1.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 6.74 | 1.57 | 2.69 | -0.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 25,599.39 | 252.21 | 24.20 | -14.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.30 | 13.76 | 14.08 | -0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.41 | 0.12 | 0.21 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 18.58% | 4.29% | 8.69% | -3.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.84 | 9.41 | 30.17 | 12.98 | 7.52 |
| מכפיל מכירות | 2.08 | 2.20 | 2.74 | 2.34 | 2.55 |
| מכפיל הון | 0.86 | 0.88 | 0.87 | 0.80 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.38 | 23.34 | 11.51 | -31.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.38 | 23.26 | 11.03 | -33.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.04 | -0.58 | -0.44 | -9.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 0.88 | 0.87 | 0.80 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 4.82 | 4.28 | 11.30 | 6.83 | 4.51 |
| שווי חברה | 13.49B | 11.30B | 11.92B | 10.78B | 9.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.82 | 4.28 | 11.30 | 6.83 | 4.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.86 | 1.57 | 2.14 | 1.85 | 2.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.84 | 18.25 | 9.06 | -25.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.84 | 18.20 | 8.68 | -27.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 974.93 | 992.58 | 977.15 | 933.35 | 858.53 |
| הון עצמי למניה | 907.31 | 929.52 | 905.38 | 874.74 | 813.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.30 | 0.48 | 0.20 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 373.92 | 372.94 | 287.83 | 298.96 | 225.07 |
| רווח נקי למניה | 99.17 | 87.07 | 26.15 | 53.99 | 76.48 |
| נטל מס | 0.68 | 0.66 | 0.44 | 0.70 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.00 | 1.19 | 1.00 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.75 | 1.30 | 1.18 | -0.16 |
הנתונים מוצגים ב-JPY