Mercuria Holdings Co., Ltd. (7347) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.94B | 655.00M | 1.24B | -349.43M | 178.60M |
| רווח נקי | 1.68B | 505.00M | 1.06B | 2.21B | 1.82B |
| פחת והפחתות | 78.37M | 80.21M | 70.87M | 66.66M | 53.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 844.77M | 447.02M | 350.11M | -2.40B | -892.75M |
| יתרת לקוחות | 198.47M | -151.52M | 132.00M | -20.61M | -143.63M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 646.30M | 598.55M | 218.11M | -2.38B | -749.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 336.18M | -377.23M | -234.01M | -222.65M | -798.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -560.83M | -9.79M | 497.85M | -583.05M | 227.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.13M | -2.60M | -52.17M | -23.91M | -33.27M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -520.00M | -292.40M |
| רכישת השקעות | -587.50M | -4.57M | -14.40M | -26.49M | -10.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 27.60M | 0 | 36.80M | 520.00M | 292.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | 202.00K | -2.63M | 527.62M | -532.64M | 270.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 157.37M | -416.03M | -1.74B | -796.97M | 1.35B |
| פירעון חוב | 684.50M | 0 | -843.50M | -30.57M | -416.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 14.89M | 5.20M | 11.89M | 2.10B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -42.86M | -528.95M | -360.07M | -7.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -436.55M | -415.67M | -410.02M | -418.23M | -342.27M |
| פעילויות מימון אחרות | -90.58M | 27.60M | 36.80M | 1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.23B | 3.37B | 3.00B | 2.94B | 4.60B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -673.33M | 132.00M | 61.00M | 68.16M | 30.20M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.87B | 362.25M | 59.68M | -1.66B | 1.79B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.37B | 3.00B | 2.94B | 4.60B | 2.81B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.23B | 3.37B | 3.00B | 2.94B | 4.60B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.94B | 653.00M | 1.19B | -373.34M | 145.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.94B | 655.00M | 1.24B | -349.43M | 178.60M |
| הוצאות הוניות | -115.00K | -2.60M | -51.33M | -23.91M | -33.27M |
הנתונים מוצגים ב-JPY