Odawara Auto-Machine Mfg. Co., Ltd. (7314) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.32 | 2.17 | 1.60 | 1.90 | 3.73 |
| יחס מהיר | 1.28 | 1.42 | 0.86 | 1.39 | 2.97 |
| יחס מזומנים | 1.02 | 0.52 | 0.47 | 0.68 | 1.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.51 | -0.21 | -0.31 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.11 | -0.31 | -0.51 | 1.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.43B | 3.07B | 2.90B | 2.74B | 2.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.18 | 0.38 | 0.28 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.32 | 0.90 | 0.54 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.24 | 0.47 | 0.35 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.76 | 2.39 | 1.95 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.45 | 6.10 | 19.50 | 56.14 | 6.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.35 | 0.95 | 0.63 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 521.87 | 422.98 | 1,181.98 | 675.69 | 181.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.96 | -0.68 | 2.24 | -0.58 | -6.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.47% | 24.07% | 33.68% | 37.71% | 22.58% |
| שיעור EBIT | 3.12% | 2.03% | 6.40% | 5.82% | 0.80% |
| שיעור EBITDA | 4.92% | 3.27% | 8.55% | 8.74% | 4.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.12% | 2.03% | 6.40% | 5.32% | 0.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.02% | 2.87% | 6.24% | 5.72% | 0.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.30% | 1.26% | 4.80% | 4.87% | -0.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.30% | 1.26% | 4.80% | 4.87% | -0.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.28% | 43.82% | 76.96% | 85.19% | -125.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 128.68% | 141.63% | 97.50% | 107.51% | 132.92% |
| תשואה על הנכסים | 2.00% | 1.32% | 2.97% | 2.50% | -0.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.22% | 2.32% | 7.09% | 4.86% | -1.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.07% | 3.51% | 8.74% | 4.90% | 0.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.72% | 1.19% | 3.69% | 2.81% | -0.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.09% | 1.35% | 3.00% | 2.53% | -0.80% |
| תשואת רווחים | 2.98% | 2.53% | 7.50% | 5.74% | -2.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.49 | 3.15 | 3.08 | 1.69 | 3.29 |
| מחזור זכאים | 17.60 | 8.73 | 4.63 | 5.91 | 14.61 |
| מחזור מלאי | 1.66 | 2.71 | 1.02 | 1.41 | 4.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.23 | 10.77 | 8.26 | 5.38 | 6.17 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 1.05 | 0.62 | 0.51 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.87 | 2.33 | 1.94 | 1.27 | 1.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 225.62 | 208.57 | 396.98 | 414.36 | 172.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.05 | 115.72 | 118.58 | 216.47 | 111.00 |
| ימי מלאי | 219.30 | 134.64 | 357.31 | 259.66 | 86.40 |
| ימי אשראי מספקים | 20.73 | 41.79 | 78.90 | 61.77 | 24.98 |
| מחזור תפעולי | 246.35 | 250.36 | 475.89 | 476.13 | 197.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 455.87 | -360.67 | -335.02 | 119.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 445.38 | -394.42 | -349.48 | 49.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 10.48 | 33.75 | 14.46 | 69.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 1.09 | 1.04 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 11.90 | -6.05 | -11.38 | 1.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 43.49 | -10.69 | -23.16 | 1.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.10 | -0.31 | -0.50 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.19 | -0.19 | -0.27 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 37.18% | -31.86% | -32.91% | 10.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.77 | 39.52 | 13.34 | 17.42 | -36.02 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 0.50 | 0.64 | 0.85 | 0.33 |
| מכפיל הון | 1.11 | 0.92 | 0.95 | 0.85 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.69 | -3.14 | -3.04 | 9.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.63 | -3.43 | -3.17 | 4.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | -0.59 | 0.26 | -0.03 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 0.92 | 0.95 | 0.85 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | 13.79 | 14.53 | 9.73 | 9.14 | 0.87 |
| שווי חברה | 3.78B | 3.65B | 5.08B | 3.14B | 178.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.79 | 14.53 | 9.73 | 9.14 | 0.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.68 | 0.48 | 0.83 | 0.80 | 0.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.57 | -4.07 | -2.86 | 1.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.51 | -4.46 | -2.98 | 0.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,129.15 | 1,267.85 | 1,277.27 | 1,223.14 | 1,155.27 |
| הון עצמי למניה | 1,217.86 | 1,303.83 | 1,309.43 | 1,253.96 | 1,193.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.43 | 0.56 | 0.23 | 0.15 | 2.26 |
| הכנסות למניה | 1,753.96 | 2,406.83 | 1,932.82 | 1,251.01 | 1,497.85 |
| רווח נקי למניה | 40.34 | 30.31 | 92.81 | 60.98 | -13.60 |
| נטל מס | 0.57 | 0.44 | 0.77 | 0.85 | -1.26 |
| נטל ריבית | 1.29 | 1.42 | 0.97 | 0.98 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.19 | 0.23 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 15.04 | -3.89 | -5.49 | 11.09 |
הנתונים מוצגים ב-JPY