Odawara Auto-Machine Mfg. Co., Ltd. (7314) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.45B | -1.14B | -1.05B | 375.02M | 131.99M |
| רווח נקי | 96.62M | 293.40M | 191.58M | -42.58M | 99.86M |
| פחת והפחתות | 95.36M | 131.15M | 114.76M | 168.05M | 132.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.34B | -1.58B | -1.38B | 255.23M | -188.81M |
| יתרת לקוחות | -447.55M | 347.00M | -895.22M | 84.27M | 241.47M |
| מלאי | 1.82B | -2.23B | -882.67M | 204.03M | -77.36M |
| יתרת ספקים | -209.61M | -42.15M | 402.84M | 98.35M | -267.70M |
| הון חוזר אחר | 177.20M | 338.29M | -3.05M | -131.43M | -85.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -76.54M | 17.19M | 19.19M | -5.69M | 88.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.66M | -144.49M | -56.32M | -129.60M | -245.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -90.63M | -142.07M | -45.44M | -218.60M | -345.09M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 7.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -2.42M | -1.94M | -1.57M | -1.51M | -1.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 46.52M | 0 | 0 | 80.00M | 100.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 20.87M | -480.00K | -9.31M | 3.51M | 1.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.48B | 1.52B | 1.51B | -450.64M | 369.88M |
| פירעון חוב | -2.39B | 1.60B | 1.56B | -403.48M | 416.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -88.76M | -81.82M | -47.05M | -46.79M | -46.64M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.44M | -1.49M | -1.44M | -372.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.49B | 2.55B | 2.32B | 1.92B | 2.12B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 0 | -2.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.05B | 230.72M | 399.14M | -205.23M | 256.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.55B | 2.32B | 1.92B | 2.12B | 1.87B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.49B | 2.55B | 2.32B | 1.92B | 2.12B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.42B | -1.25B | -1.09B | 181.04M | -184.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.45B | -1.14B | -1.05B | 375.02M | 131.99M |
| הוצאות הוניות | -33.42M | -106.70M | -41.38M | -193.98M | -316.89M |
הנתונים מוצגים ב-JPY