Araya Industrial Co., Ltd. (7305) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.68 | 1.73 | 1.87 | 1.95 | 1.95 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.20 | 1.23 | 1.38 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.51 | 0.43 | 0.54 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.11 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.65 | 0.68 | 0.62 | 0.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.79B | 5.22B | 8.70B | 11.64B | 11.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.17 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 1.73 | 1.67 | 1.63 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 0.56 | 1.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.10 | 21.94 | 36.49 | 64.16 | 136.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.33 | 0.23 | 0.29 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 852.18 | 828.29 | 532.58 | 1,066.67 | 1,129.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.24 | -0.35 | -0.38 | -1.02 | -0.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.83% | 20.57% | 18.01% | 17.53% | 22.46% |
| שיעור EBIT | 4.94% | 4.67% | 3.83% | 5.90% | 10.02% |
| שיעור EBITDA | 7.23% | 6.92% | 5.84% | 7.75% | 11.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.94% | 4.67% | 3.83% | 4.61% | 9.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.06% | 5.55% | 6.78% | 5.83% | 9.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.20% | 3.76% | 4.97% | 3.80% | 6.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.22% | 3.84% | 5.09% | 3.93% | 6.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.40% | 67.72% | 73.20% | 65.11% | 66.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.61% | 119.02% | 177.04% | 126.50% | 99.76% |
| תשואה על הנכסים | 2.85% | 2.56% | 4.09% | 2.91% | 5.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.17% | 4.42% | 6.84% | 4.75% | 9.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.78% | 4.47% | 4.50% | 5.03% | 12.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.95% | 2.75% | 3.04% | 3.04% | 7.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.86% | 2.57% | 4.10% | 2.92% | 5.69% |
| תשואת רווחים | 6.77% | 6.51% | 8.77% | 8.30% | 24.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.45 | 3.51 | 3.59 | 3.22 | 3.39 |
| מחזור זכאים | 3.17 | 3.43 | 3.70 | 4.47 | 3.44 |
| מחזור מלאי | 3.58 | 3.56 | 3.49 | 3.73 | 3.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.91 | 2.87 | 3.47 | 3.65 | 3.76 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.68 | 0.82 | 0.77 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.31 | 3.10 | 2.85 | 2.73 | 3.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 92.82 | 100.08 | 107.84 | 129.28 | 110.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 105.93 | 103.85 | 101.71 | 113.22 | 107.80 |
| ימי מלאי | 101.94 | 102.63 | 104.65 | 97.79 | 108.68 |
| ימי אשראי מספקים | 115.04 | 106.40 | 98.52 | 81.73 | 106.11 |
| מחזור תפעולי | 207.86 | 206.48 | 206.36 | 211.01 | 216.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 356.82 | 251.52 | 516.08 | 371.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 190.26 | 169.80 | 432.88 | 180.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 166.56 | 81.72 | 83.20 | 191.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.53 | 0.68 | 0.84 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.12 | 1.18 | 2.82 | 1.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.14 | 3.08 | 6.20 | 1.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.44 | 0.48 | 0.49 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.77% | 7.61% | 11.83% | 7.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.77 | 15.36 | 11.40 | 12.04 | 4.12 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.58 | 0.57 | 0.46 | 0.27 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.68 | 0.78 | 0.57 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.88 | 13.15 | 8.45 | 12.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.87 | 8.88 | 7.09 | 6.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.54 | -0.83 | 0.39 | -0.27 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.68 | 0.78 | 0.57 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | 8.35 | 7.99 | 9.30 | 4.88 | 1.93 |
| שווי חברה | 24.76B | 22.37B | 23.30B | 16.85B | 10.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.35 | 7.99 | 9.30 | 4.88 | 1.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.55 | 0.54 | 0.38 | 0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.33 | 12.63 | 7.00 | 10.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.58 | 8.52 | 5.87 | 5.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,635.92 | 3,637.56 | 2,895.55 | 6,433.06 | 5,735.36 |
| הון עצמי למניה | 3,605.71 | 3,609.24 | 2,863.52 | 6,396.41 | 5,724.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.31 | 0.25 | 0.33 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 4,302.24 | 4,242.33 | 3,943.03 | 8,006.47 | 8,341.00 |
| רווח נקי למניה | 180.82 | 159.53 | 195.84 | 303.86 | 549.77 |
| נטל מס | 0.69 | 0.68 | 0.73 | 0.65 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.23 | 1.19 | 1.77 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.24 | 1.28 | 1.11 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-JPY