Araya Industrial Co., Ltd. (7305) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.40B | 2.73B | 2.87B | 2.07B | 1.22B |
| רווח נקי | 1.52B | 2.13B | 1.69B | 3.06B | 2.57B |
| פחת והפחתות | 912.00M | 862.00M | 826.00M | 844.00M | 773.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.16B | 41.00M | 1.05B | -2.04B | -3.13B |
| יתרת לקוחות | 533.00M | 1.89B | -93.00M | 288.00M | -2.47B |
| מלאי | 1.08B | -205.00M | 904.00M | -1.68B | -2.73B |
| יתרת ספקים | -244.00M | -1.72B | 705.00M | -658.00M | 2.94B |
| הון חוזר אחר | -210.00M | 81.00M | -467.00M | 7.00M | -866.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -192.00M | -298.00M | -695.00M | 204.00M | 1.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.94B | 590.00M | -683.00M | -1.07B | -849.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.63B | -890.00M | -463.00M | -1.07B | -926.00M |
| רכישות, נטו | -318.00M | 0 | 0 | 5.00M | 1.00M |
| רכישת השקעות | -122.00M | -262.00M | -320.00M | -11.00M | -11.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 131.00M | 1.74B | 100.00M | 0 | 87.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00M | -1.00M | 0 | -1.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 648.00M | -6.05B | -1.05B | -896.00M | -729.00M |
| פירעון חוב | 2.11B | -292.00M | -488.00M | -475.00M | -362.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 28.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | -4.34B | 0 | -29.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.44B | -1.42B | -557.00M | -418.00M | -361.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -20.00M | -1.00M | -3.00M | -2.00M | -6.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.80B | 6.70B | 9.42B | 8.27B | 8.14B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.00M | 15.00M | 5.00M | 31.00M | 90.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.10B | -2.71B | 1.15B | 130.00M | -268.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.70B | 9.42B | 8.27B | 8.14B | 8.41B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.80B | 6.70B | 9.42B | 8.27B | 8.14B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.81B | 1.85B | 2.42B | 1.02B | 335.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.40B | 2.73B | 2.87B | 2.07B | 1.22B |
| הוצאות הוניות | -1.59B | -888.00M | -454.00M | -1.04B | -885.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY