Hi-Lex Corporation (7279) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.02B | 11.81B | 16.91B | 489.00M | 2.21B |
| רווח נקי | 8.42B | 1.97B | -2.99B | -7.12B | 4.90B |
| פחת והפחתות | 9.69B | 10.46B | 9.94B | 9.82B | 8.84B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -15.00M | 1.49B | 5.12B | -3.44B | -7.83B |
| יתרת לקוחות | -953.00M | 3.83B | -2.14B | -8.34B | 4.95B |
| מלאי | -1.99B | 769.00M | 2.68B | -1.14B | -7.30B |
| יתרת ספקים | 1.80B | -2.58B | 2.54B | 5.65B | -2.94B |
| הון חוזר אחר | 1.13B | -524.00M | 2.05B | 386.00M | -2.55B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.07B | -2.11B | 4.85B | 1.23B | -3.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 665.00M | 445.00M | -11.35B | -8.47B | -788.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.78B | -10.98B | -9.54B | -9.56B | -7.99B |
| רכישות, נטו | 374.00M | 1.42B | 516.00M | 47.00M | 1.18B |
| רכישת השקעות | -4.08B | -22.00B | -17.51B | -9.27B | -5.16B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.19B | 32.75B | 15.14B | 10.28B | 10.81B |
| פעילויות השקעה אחרות | -37.00M | -752.00M | 52.00M | 31.00M | 377.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.89B | -4.52B | -4.26B | 1.24B | -5.38B |
| פירעון חוב | -2.75B | -532.00M | -487.00M | 3.46B | -1.03B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.50B | -1.57B | -1.76B | 0 | -1.00B |
| דיבידנדים ששולמו | -1.61B | -1.39B | -1.28B | -1.28B | -1.52B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.03B | -1.03B | -737.00M | -943.00M | -1.82B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 54.68B | 48.48B | 41.55B | 39.06B | 41.46B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 412.00M | -814.00M | 1.20B | 4.33B | -3.95B |
| שינוי נטו במזומנים | 6.21B | 6.92B | 2.50B | -2.41B | -7.90B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.48B | 41.55B | 39.06B | 41.46B | 49.36B |
| מזומנים בסוף התקופה | 54.68B | 48.48B | 41.55B | 39.06B | 41.46B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.68B | 1.68B | 8.35B | -8.53B | -5.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.02B | 11.81B | 16.91B | 489.00M | 2.21B |
| הוצאות הוניות | -8.34B | -10.14B | -8.56B | -9.02B | -7.71B |
הנתונים מוצגים ב-JPY