Hi-Lex Corporation (7279) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.06 | 2.17 | 2.10 | 2.05 | 2.13 |
| יחס מהיר | 1.55 | 1.65 | 1.61 | 1.56 | 1.57 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.80 | 0.72 | 0.63 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.46 | 0.21 | 0.15 | 0.08 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.17 | 0.17 | 0.23 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.53 | 1.42 | 1.15 | 1.63 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 96.66B | 71.25B | 60.99B | 61.86B | 61.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.58 | 1.60 | 1.60 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0.58 | 2.23 | 1.35 | 0.75 | 0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.50 | 9.75 | 0.81 | 6.44 | -23.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.09 | 0.20 | 0.24 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 656.05 | 291.10 | 361.06 | 326.12 | 319.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.24 | -2.22 | -2.22 | -3.76 | -6.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.87% | 11.17% | 10.04% | 10.55% | 7.81% |
| שיעור EBIT | 2.37% | 3.80% | 2.02% | -0.25% | -2.14% |
| שיעור EBITDA | 5.66% | 6.99% | 5.41% | 3.08% | 1.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.17% | 1.12% | 0.12% | 1.00% | -1.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.11% | 3.69% | 1.87% | -0.40% | -2.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.55% | 2.77% | 0.64% | -1.00% | -2.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.88% | 3.18% | 1.15% | -0.76% | -2.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.85% | 75.07% | 34.14% | 248.01% | 125.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,210.19% | 330.56% | 1,583.29% | -40.47% | 117.11% |
| תשואה על הנכסים | 12.62% | 3.04% | 0.73% | -1.06% | -2.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.43% | 4.81% | 1.17% | -1.70% | -4.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.82% | 1.66% | 0.18% | 1.44% | -2.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.40% | 1.37% | 0.11% | 1.37% | -2.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.77% | 3.08% | 0.74% | -1.08% | -2.67% |
| תשואת רווחים | 57.19% | 7.84% | 3.39% | -6.06% | -17.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.73 | 6.24 | 6.69 | 5.91 | 5.38 |
| מחזור זכאים | 7.24 | 6.98 | 7.66 | 6.76 | 6.60 |
| מחזור מלאי | 6.25 | 7.16 | 7.98 | 7.35 | 6.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.48 | 4.89 | 4.88 | 4.52 | 3.72 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.10 | 1.14 | 1.06 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.58 | 3.77 | 3.99 | 3.89 | 3.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.68 | 57.15 | 52.64 | 57.42 | 71.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.72 | 58.46 | 54.59 | 61.76 | 67.85 |
| ימי מלאי | 58.36 | 50.96 | 45.72 | 49.69 | 58.67 |
| ימי אשראי מספקים | 50.40 | 52.27 | 47.66 | 54.02 | 55.31 |
| מחזור תפעולי | 122.08 | 109.42 | 100.31 | 111.45 | 126.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 325.64 | 321.09 | 314.89 | 450.85 | 13.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 99.67 | 98.28 | 44.70 | 196.46 | -241.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 225.97 | 222.81 | 270.19 | 254.39 | 254.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.31 | 0.14 | 0.44 | -18.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.21 | 1.21 | 1.02 | 1.56 | 0.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.44 | 1.44 | 1.17 | 1.77 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 1.14 | 0.90 | 1.44 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.60% | 3.43% | 2.88% | 14.94% | -22.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.74 | 12.76 | 29.51 | -16.49 | -5.58 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.35 | 0.19 | 0.17 | 0.16 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.61 | 0.34 | 0.28 | 0.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.59 | 29.19 | 34.72 | 6.69 | -4.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.62 | 8.94 | 4.93 | 2.92 | 81.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.04 | -0.18 | 0.28 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.61 | 0.34 | 0.28 | 0.23 |
| מכפיל שווי חברה | 1.30 | 2.84 | 1.27 | 1.61 | 2.52 |
| שווי חברה | 29.67B | 60.31B | 21.14B | 14.79B | 10.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.32 | 2.84 | 1.27 | 1.61 | 2.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.07 | 0.20 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.06 | 16.39 | 12.61 | 2.01 | -1.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.47 | 5.02 | 1.79 | 0.87 | 22.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,280.40 | 5,024.28 | 4,814.69 | 4,988.83 | 4,936.10 |
| הון עצמי למניה | 5,854.16 | 4,677.49 | 4,504.73 | 4,676.28 | 4,594.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.14 | 0.39 | -0.87 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 10,752.62 | 8,122.08 | 8,220.23 | 7,960.31 | 6,813.88 |
| רווח נקי למניה | 1,242.13 | 224.87 | 52.59 | -79.73 | -189.80 |
| נטל מס | 0.82 | 0.75 | 0.34 | 2.48 | 1.25 |
| נטל ריבית | 5.96 | 0.97 | 0.93 | 1.63 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.26 | 1.43 | 5.98 | -14.02 | -0.09 |
הנתונים מוצגים ב-JPY