TBK Co., Ltd. (7277) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.66 | 1.63 | 1.49 | 1.39 | 1.40 |
| יחס מהיר | 1.20 | 1.22 | 1.06 | 0.98 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.41 | 0.23 | 0.20 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.13 | 0.08 | 0.13 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.59 | 0.58 | 0.40 | 0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.64B | 5.15B | 2.39B | 1.89B | 1.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.80 | 1.88 | 1.98 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | 0.63 | 0.51 | 0.34 | 0.47 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.37 | 12.47 | 3.58 | 3.05 | -2.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.73 | 0.95 | 0.88 | 1.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 213.28 | 263.35 | 293.86 | 343.89 | 327.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.05 | 0.07 | 1.58 | 1.12 | 1.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.47% | 12.46% | 10.64% | 10.56% | 8.17% |
| שיעור EBIT | 3.14% | 2.73% | -1.20% | 2.58% | -0.89% |
| שיעור EBITDA | 8.47% | 8.07% | 4.62% | 8.26% | 5.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.04% | 2.73% | 1.73% | 1.59% | -1.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.57% | 2.18% | -1.69% | 2.06% | -1.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.51% | 0.25% | -2.21% | 0.59% | -3.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.77% | 0.49% | -2.02% | 0.71% | -3.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 20.03% | 11.63% | 131.19% | 28.47% | 299.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.43% | 79.88% | -97.45% | 129.13% | 109.87% |
| תשואה על הנכסים | 0.52% | 0.25% | -2.26% | 0.59% | -3.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.95% | 0.44% | -4.26% | 1.16% | -7.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.46% | 3.88% | 2.66% | 2.53% | -1.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.16% | 0.75% | 2.24% | 0.71% | -1.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.52% | 0.25% | -2.28% | 0.59% | -3.97% |
| תשואת רווחים | 2.87% | 1.33% | -14.22% | 3.11% | -26.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.15 | 3.97 | 3.85 | 3.68 | 4.01 |
| מחזור זכאים | 6.32 | 6.38 | 5.71 | 6.90 | 5.93 |
| מחזור מלאי | 6.14 | 6.53 | 6.47 | 5.86 | 6.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.66 | 2.54 | 2.53 | 2.57 | 2.56 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 0.97 | 1.02 | 1.00 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.94 | 5.50 | 6.47 | 7.23 | 6.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 89.69 | 90.73 | 87.18 | 108.53 | 87.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.97 | 92.05 | 94.74 | 99.14 | 90.93 |
| ימי מלאי | 59.48 | 55.86 | 56.40 | 62.27 | 57.74 |
| ימי אשראי מספקים | 57.76 | 57.17 | 63.96 | 52.88 | 61.60 |
| מחזור תפעולי | 147.45 | 147.91 | 151.14 | 161.41 | 148.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 135.59 | 136.68 | 111.15 | 89.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 45.78 | 52.12 | -11.28 | -50.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 89.81 | 84.56 | 122.43 | 139.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.34 | 0.38 | -0.10 | -0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.39 | 1.46 | 0.87 | 0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.51 | 1.62 | 0.91 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.52 | 0.48 | 0.33 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.90% | 17.55% | -3.01% | -18.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.84 | 75.85 | -7.03 | 32.14 | -3.84 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.15 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.33 | 0.30 | 0.37 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.75 | 5.70 | -33.24 | -5.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.62 | 2.17 | 3.37 | 3.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.38 | -0.68 | 0.02 | -0.28 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.33 | 0.30 | 0.37 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | 2.16 | 2.44 | 4.94 | 3.40 | 4.58 |
| שווי חברה | 10.38B | 10.77B | 12.43B | 15.91B | 13.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.16 | 2.44 | 4.94 | 3.40 | 4.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.28 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.97 | 8.37 | -49.56 | -9.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.69 | 3.19 | 5.03 | 5.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,016.48 | 1,086.62 | 1,012.74 | 1,024.00 | 961.67 |
| הון עצמי למניה | 993.60 | 1,062.73 | 991.58 | 1,005.34 | 947.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.70 | 0.77 | -0.20 | 0.66 | -1.84 |
| הכנסות למניה | 1,781.82 | 1,855.63 | 1,909.97 | 1,991.04 | 1,885.44 |
| רווח נקי למניה | 9.16 | 4.71 | -42.23 | 11.67 | -72.74 |
| נטל מס | 0.20 | 0.12 | 1.31 | 0.28 | 2.99 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.80 | 1.41 | 0.80 | 1.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 28.78 | -3.24 | 9.50 | -3.68 |
הנתונים מוצגים ב-JPY