TBK Co., Ltd. (7277) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.00B | 3.89B | 3.16B | 2.54B | 4.29B |
| רווח נקי | 139.00M | -1.20B | 333.00M | -690.00M | 783.00M |
| פחת והפחתות | 2.92B | 3.17B | 3.22B | 3.32B | 3.30B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -346.00M | 292.00M | -1.23B | -512.00M | -470.00M |
| יתרת לקוחות | 737.00M | 1.15B | -1.45B | -227.00M | 1.24B |
| מלאי | 344.00M | 846.00M | -597.00M | -635.00M | -1.29B |
| יתרת ספקים | -1.22B | -1.75B | 1.40B | 641.00M | -355.00M |
| הון חוזר אחר | -209.00M | 47.00M | -578.00M | -291.00M | -67.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.29B | 1.64B | 841.00M | 418.00M | 679.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.65B | -2.32B | -2.52B | -3.85B | -2.34B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.83B | -2.51B | -3.48B | -3.97B | -2.44B |
| רכישות, נטו | 827.00M | 195.00M | 0 | 134.00M | 140.00M |
| רכישת השקעות | -10.00M | -10.00M | -8.00M | -8.00M | -6.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 344.00M | 0 | 594.00M | -134.00M | -140.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 22.00M | 0 | 377.00M | 134.00M | 99.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 492.00M | -1.89B | -372.00M | 958.00M | -1.84B |
| פירעון חוב | -364.00M | -1.57B | -158.00M | 1.29B | -1.39B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.11B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -226.00M | -254.00M | -141.00M | -199.00M | -225.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -29.00M | -63.00M | -73.00M | -136.00M | -226.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.36B | 4.14B | 4.25B | 3.92B | 4.21B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 389.00M | 184.00M | 60.00M | 60.00M | -42.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.24B | -130.00M | 330.00M | -289.00M | 62.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.12B | 4.25B | 3.92B | 4.21B | 4.15B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.36B | 4.14B | 4.25B | 3.92B | 4.21B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.35B | 1.49B | -321.00M | -1.43B | 1.80B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.00B | 3.89B | 3.16B | 2.54B | 4.29B |
| הוצאות הוניות | -2.65B | -2.41B | -3.48B | -3.97B | -2.49B |
הנתונים מוצגים ב-JPY