Koito Manufacturing Co (7276) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 88.36B | 99.91B | 96.37B | 59.76B | 65.71B |
| רווח נקי | 46.24B | 16.54B | 40.88B | 29.66B | 38.34B |
| פחת והפחתות | 43.97B | 46.70B | 44.00B | 41.32B | 35.81B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.11B | 9.74B | 6.19B | -17.10B | -17.98B |
| יתרת לקוחות | -1.46B | -7.20B | 11.99B | -17.11B | 7.21B |
| מלאי | -812.00M | 2.72B | 5.68B | -2.95B | -10.19B |
| יתרת ספקים | -1.00B | -7.70B | -9.34B | 1.50B | -1.89B |
| הון חוזר אחר | 7.39B | 21.91B | -2.14B | 1.46B | -13.11B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.96B | 26.93B | 5.30B | 5.88B | 9.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -41.00B | -10.84B | -50.16B | -71.54B | -52.15B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -49.20B | -54.55B | -37.33B | -39.83B | -28.93B |
| רכישות, נטו | 495.00M | 2.56B | 0 | 12.23B | 445.00M |
| רכישת השקעות | -211.01B | -169.46B | -166.81B | -196.11B | -157.59B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 221.21B | 218.38B | 151.97B | 152.78B | 135.26B |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.49B | -7.77B | 2.00B | -607.00M | -1.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -78.35B | -71.43B | -59.68B | -13.28B | -8.49B |
| פירעון חוב | -8.66B | -3.96B | -9.90B | -2.66B | 1.19B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -50.00B | -47.75B | -35.00B | -1.00M | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -16.89B | -15.71B | -12.83B | -8.69B | -8.68B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.80B | -4.01B | -1.94B | -1.94B | -1.00B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 101.27B | 264.92B | 134.56B | 145.80B | 169.58B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.32B | 146.02B | 2.23B | 1.27B | 2.66B |
| שינוי נטו במזומנים | -33.30B | 163.65B | -11.24B | -23.78B | 7.73B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 134.56B | 101.27B | 145.80B | 169.58B | 161.86B |
| מזומנים בסוף התקופה | 101.27B | 264.92B | 134.56B | 145.80B | 169.58B |
| תזרים מזומנים חופשי | 39.17B | 45.36B | 59.05B | 19.93B | 36.78B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 88.36B | 99.91B | 96.37B | 59.76B | 65.71B |
| הוצאות הוניות | -49.20B | -54.55B | -37.33B | -39.83B | -28.93B |
הנתונים מוצגים ב-JPY