ניתוח באמצעות AI של Koito Manufacturing Co (7276)
Koito Manufacturing Co (7276)
- דירוג:
- 64ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥2,684.00(▲0.07% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 29.10.2026
הציון נתמך בעיקר על ידי יציבות פיננסית חזקה מאוד, עם מינוף נמוך מאוד, ותזרים מזומנים חופשי יציב, אך נבלם באופן מהותי בשל מומנטום טכני חלש, כאשר המחיר נמוך מממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD שלילי, וכן בשל P/E גבוה יחסית שנראה פחות אטרקטיבי לצד שיעורי רווחיות דקים כיום.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Koito Manufacturing Co (7276)
- שווי שוק
- ¥661.33B
- תשואת דיבידנד
- 2.28%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 904.15K
- מכפיל רווח (P/E)
- 22.4
- בטא (שנתי)
- 0.96
- צמיחת הכנסות
- 6.46%
- צמיחת רווח למניה
- -37.83%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 21,507
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Auto - Parts
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
קויטו מנופקטורינג מציגה פרופיל פיננסי איכותי, הנשען על מאזן חזק במיוחד ועל יצירת מזומנים יציבה, בעוד שדוח הרווח והפסד הוא החוליה החלשה יותר בשל רווחיות דקה יותר ב-12 החודשים האחרונים ושחיקת שוליים לעומת שנים קודמות. החברה נראית עמידה מבחינה פיננסית, עם מינוף נמוך, אך המפתח לפרופיל כולל חזק יותר הוא שמירה על השיפור האחרון בהכנסות, לצד בנייה מחדש של השוליים וייצוב איכות הרווחים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
7244
7282
7287
6902
69237276מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 29 באוקטובר 2026