Ikuyo Co., Ltd. (7273) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.67B | 761.37M | 2.03B | 876.40M | 1.99B |
| רווח נקי | 2.76B | 44.55M | 488.54M | 493.74M | 432.22M |
| פחת והפחתות | 2.55B | 2.07B | 1.51B | 959.55M | 1.19B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 18.12M | -1.30B | 25.50M | -593.94M | 353.97M |
| יתרת לקוחות | 510.19M | -196.76M | -155.69M | -778.04M | 109.00K |
| מלאי | 435.33M | -118.46M | -194.69M | -286.75M | -197.66M |
| יתרת ספקים | -875.10M | -1.36B | 603.42M | 490.31M | 96.36M |
| הון חוזר אחר | -52.30M | 379.44M | -227.54M | -19.45M | 455.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.66B | -56.66M | 1.35M | 17.04M | 16.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.89B | -1.08B | -2.55B | -2.58B | -887.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.82B | -1.63B | -2.56B | -2.48B | -1.02B |
| רכישות, נטו | 3.51B | 1.87B | 3.03M | 719.00K | -7.14M |
| רכישת השקעות | -4.67B | -1.20M | -1.05M | -100.85M | -555.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.01B | 0 | 6.10M | 0 | 139.13M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.91B | -1.32B | 866.00K | -2.87M | -2.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.85B | 124.98M | 818.85M | 863.59M | 80.92M |
| פירעון חוב | 588.23M | -670.00M | 850.00M | 880.00M | 90.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.06B | 854.81M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -80.04M | -263.00K | 0 | -149.00K | -95.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -654.16M | -45.70M | -30.46M | -15.23M | -7.62M |
| פעילויות מימון אחרות | -57.48M | -13.87M | -685.00K | -1.03M | -1.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.38B | 1.50B | 1.67B | 1.35B | 2.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.25B | 18.65M | 28.65M | -89.28M | -22.43M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.88B | -173.74M | 320.90M | -933.50M | 1.16B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.50B | 1.67B | 1.35B | 2.28B | 1.12B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.38B | 1.50B | 1.67B | 1.35B | 2.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | 860.42M | -854.62M | -471.26M | -1.58B | 1.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.67B | 761.37M | 2.03B | 876.40M | 1.99B |
| הוצאות הוניות | -2.81B | -1.62B | -2.50B | -2.46B | -709.91M |
הנתונים מוצגים ב-JPY