Ikuyo Co., Ltd. (7273) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.55 | 1.17 | 0.98 | 0.98 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.32 | 0.98 | 0.81 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.55 | 0.22 | 0.25 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.32 | 0.23 | 0.21 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.37 | 0.11 | 0.31 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.21 | 0.53 | 0.94 | 0.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.65B | -1.35B | -1.09B | -2.87B | -2.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.27 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.37 | 0.43 | 0.70 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.41 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.78 | 2.46 | 2.32 | 2.58 | 2.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0.66 | 0.24 | 1.42 | 0.92 | 0.84 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.28 | 3.82 | 0.79 | 37.60 | 50.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.29 | 0.53 | 10.81 | 15.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 163.05 | 198.30 | 200.95 | 2,771.56 | 2,392.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.07 | -0.15 | 0.73 | 1.16 | 1.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.63% | 14.83% | 11.30% | 13.86% | 14.86% |
| שיעור EBIT | -0.63% | 1.93% | 0.22% | 3.84% | 4.87% |
| שיעור EBITDA | 7.72% | 10.40% | 11.92% | 12.55% | 11.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.63% | 1.93% | 0.22% | 4.10% | 4.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.51% | 18.26% | 0.28% | 3.73% | 4.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.02% | 9.15% | 0.25% | 2.82% | 3.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.44% | 10.36% | 0.24% | 2.84% | 3.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 1.65% | 50.09% | 90.11% | 75.49% | 70.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -241.38% | 946.67% | 125.86% | 90.88% | 100.35% |
| תשואה על הנכסים | 0.02% | 8.38% | 0.27% | 3.16% | 3.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.06% | 20.65% | 0.63% | 8.14% | 9.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.82% | 2.52% | 0.42% | 8.10% | 8.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.21% | 1.26% | 0.31% | 4.93% | 5.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.02% | 9.53% | 0.28% | 3.26% | 3.64% |
| תשואת רווחים | 0.05% | 16.44% | 0.78% | 125.69% | 206.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.64 | 5.03 | 4.72 | 4.93 | 4.51 |
| מחזור זכאים | 9.11 | 8.91 | 6.76 | 4.08 | 4.10 |
| מחזור מלאי | 9.55 | 11.11 | 11.99 | 12.74 | 13.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.30 | 3.35 | 2.48 | 2.18 | 2.03 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.92 | 1.09 | 1.12 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.27 | 9.06 | 32.72 | -136.73 | 19.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.09 | 64.37 | 53.79 | 13.04 | 19.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.93 | 72.50 | 77.31 | 73.97 | 80.89 |
| ימי מלאי | 38.21 | 32.85 | 30.44 | 28.64 | 27.85 |
| ימי אשראי מספקים | 40.04 | 40.98 | 53.97 | 89.57 | 88.99 |
| מחזור תפעולי | 93.14 | 105.35 | 107.76 | 102.61 | 108.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 143.60 | 49.44 | 1,347.71 | 575.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 33.71 | -55.49 | -335.23 | -1,053.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 109.90 | 104.93 | 1,682.93 | 1,629.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | -1.12 | -0.25 | -1.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.06 | 0.46 | 0.79 | 0.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.31 | 0.47 | 0.80 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.75 | 0.25 | 0.49 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.04 | 0.12 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.13% | -14.90% | -131.36% | -671.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 415.25 | 6.08 | 128.89 | 0.80 | 0.48 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.56 | 0.32 | 0.02 | 0.02 |
| מכפיל הון | 1.10 | 1.26 | 0.82 | 0.06 | 0.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 19.49 | -6.71 | -0.76 | -0.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.58 | 7.53 | 0.19 | 0.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.19 | 0.00 | -1.42 | -0.70 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 1.26 | 0.82 | 0.06 | 0.05 |
| מכפיל שווי חברה | 6.33 | 5.20 | 3.45 | 1.34 | 1.51 |
| שווי חברה | 14.49B | 16.30B | 7.28B | 2.92B | 2.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.33 | 5.20 | 3.45 | 1.34 | 1.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.54 | 0.41 | 0.17 | 0.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 18.94 | -8.52 | -5.72 | -1.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.45 | 9.57 | 1.42 | 2.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 377.55 | 481.32 | 427.52 | 3,637.53 | 3,182.11 |
| הון עצמי למניה | 446.53 | 522.95 | 456.24 | 3,942.72 | 3,437.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.71 | 0.43 | 0.14 | 0.24 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 1,014.25 | 1,180.89 | 1,151.70 | 11,392.74 | 9,592.08 |
| רווח נקי למניה | 0.25 | 108.00 | 2.89 | 320.77 | 324.19 |
| נטל מס | 0.02 | 0.50 | 0.90 | 0.75 | 0.71 |
| נטל ריבית | -2.41 | 9.47 | 1.26 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.33 | 17.09 | 3.17 | 1.26 |
הנתונים מוצגים ב-JPY