Aisin Seiki Co (7259) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.79 | 1.79 | 1.59 | 1.61 | 1.55 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.28 | 1.13 | 1.16 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.52 | 0.39 | 0.45 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.33 | 0.29 | 0.42 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.05 | 3.37 | 3.10 | 4.99 | 1.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 31.94B | 24.14B | -221.34B | -343.23B | -414.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.31 | 0.35 | 0.37 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.06 | 2.05 | 2.17 | 2.17 | 2.36 |
| יחס כיסוי חוב | 3.70 | 3.80 | 3.51 | 3.63 | 1.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.32 | 15.47 | 36.01 | 12.62 | 3.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.40 | 0.51 | 0.45 | 0.86 |
| חוב נושא ריבית למניה | 996.26 | 950.12 | 899.87 | 995.84 | 1,146.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.22 | 0.18 | 0.55 | 0.61 | 1.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.83% | 12.09% | 11.11% | 11.22% | 9.12% |
| שיעור EBIT | 4.49% | 5.14% | 3.65% | 3.36% | 1.83% |
| שיעור EBITDA | 9.59% | 10.31% | 9.22% | 8.94% | 8.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.29% | 4.60% | 3.85% | 2.71% | 1.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.57% | 4.84% | 3.54% | 3.05% | 1.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.15% | 3.35% | 2.20% | 1.85% | 0.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.75% | 3.95% | 2.54% | 2.30% | 1.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.78% | 69.25% | 62.03% | 60.59% | 51.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.68% | 105.32% | 92.06% | 112.73% | 127.27% |
| תשואה על הנכסים | 3.74% | 3.81% | 2.51% | 1.96% | 0.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.73% | 7.80% | 5.44% | 4.25% | 2.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.83% | 6.98% | 6.02% | 3.84% | 1.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.43% | 5.52% | 4.16% | 2.79% | 1.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.78% | 3.85% | 2.54% | 1.98% | 0.92% |
| תשואת רווחים | 10.71% | 10.73% | 8.49% | 5.69% | 3.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.22 | 6.61 | 6.64 | 6.98 | 6.93 |
| מחזור זכאים | 5.23 | 5.12 | 4.69 | 9.52 | 8.76 |
| מחזור מלאי | 7.97 | 7.75 | 8.21 | 8.12 | 7.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.47 | 3.37 | 3.27 | 3.19 | 2.92 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 1.13 | 1.14 | 1.06 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.85 | 6.50 | 7.02 | 7.37 | 6.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.59 | 30.91 | 21.53 | 58.89 | 59.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.54 | 55.19 | 54.96 | 52.32 | 52.70 |
| ימי מלאי | 45.78 | 47.08 | 44.46 | 44.93 | 48.73 |
| ימי אשראי מספקים | 69.73 | 71.36 | 77.88 | 38.36 | 41.67 |
| מחזור תפעולי | 96.32 | 102.27 | 99.42 | 97.25 | 101.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 458.74 | 509.57 | 435.34 | 618.06 | 294.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 134.74 | 181.95 | 155.01 | 315.72 | -1.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 324.01 | 327.62 | 280.33 | 302.34 | 295.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.36 | 0.36 | 0.51 | -0.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.16 | 1.31 | 1.28 | 1.71 | 0.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.42 | 1.56 | 1.55 | 2.04 | 1.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.55 | 0.49 | 0.63 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.44% | 8.39% | 9.55% | 15.99% | -0.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.60 | 9.32 | 11.78 | 17.58 | 26.08 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.31 | 0.26 | 0.33 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.73 | 0.64 | 0.75 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.67 | 11.92 | 10.47 | 6.25 | -1,091.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.70 | 4.25 | 3.73 | 3.19 | 4.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | 0.14 | 0.52 | 0.12 | -0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.73 | 0.64 | 0.75 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 3.25 | 3.21 | 3.36 | 4.24 | 4.40 |
| שווי חברה | 1.61T | 1.69T | 1.52T | 1.86T | 1.58T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.22 | 3.21 | 3.36 | 4.24 | 4.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.38 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.66 | 12.61 | 12.54 | 7.30 | -1,750.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.89 | 4.50 | 4.46 | 3.73 | 6.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,302.87 | 3,309.67 | 2,788.06 | 2,901.62 | 2,393.56 |
| הון עצמי למניה | 2,965.84 | 2,981.65 | 2,532.68 | 2,641.52 | 2,165.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.28 | 0.25 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 7,271.69 | 6,934.28 | 6,271.42 | 6,071.94 | 5,445.22 |
| רווח נקי למניה | 228.80 | 232.64 | 137.81 | 112.31 | 46.59 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.62 | 0.61 | 0.51 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.94 | 0.97 | 0.91 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.00 | 2.19 | 3.16 | 5.50 | 3.23 |
הנתונים מוצגים ב-JPY