דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Aisin Seiki Co (7259)

7259

Aisin Seiki Co (7259)

דירוג:
63ניטרלי
מחיר יעד:
¥2,368.00(▲6.05% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
21.10.2026

הציון מונע בעיקר משיפור בנתונים הפיננסיים, אך הם עדיין באיכות בינונית — חוזקה מוצקה של המאזן והתאוששות ברווחיות מתקזזות מול המרה חלשה ותנודתית של תזרים מזומנים חופשי. התמחור הוא גורם חיובי, עם P/E נמוך ודיבידנד בריא, אך הגורמים הטכניים מהווים גורם מעכב משמעותי, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים, דבר המצביע על מגמה לא חיובית.

iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Aisin Seiki Co (7259)

שווי שוק
¥1.57T
תשואת דיבידנד
2.92%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
2.24M
מכפיל רווח (P/E)
9.6
בטא (שנתי)
1.19
צמיחת הכנסות
5.69%
צמיחת רווח למניה
27.94%
מדינה
יפן
מספר עובדים
113,292
מגזר
צריכה מחזורית
עוצמת המגזר
84
תעשייה
Auto - Parts

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

איך החברה מרוויחה כסף

אייסין סייקי הפיקה היסטורית הכנסות בעיקר מאספקת רכיבים ומערכות לרכב ליצרני כלי רכב, ובמידה פחותה גם מערוצים נלווים כגון חלקי חילוף לשוק החלפים, בהתאם לקו המוצרים. מודל ההכנסות המרכזי היה ייצור בין-עסקי: (1) תכנון וייצור של מודולים מורכבים ובעלי ערך גבוה — בעיקר תיבות הילוכים ומערכות נוספות של מערכת ההינע/יחידת ההנעה — ולאחר מכן מכירתם ליצרני רכב במסגרת הסכמי אספקה כחלק מייצור כלי הרכב שלהם; (2) מכירת פורטפוליו רחב של רכיבי שלדה, בלימה, מרכב ואלקטרוניקה, המותקנים בכלי רכב כציוד מקורי; ו-(3) הפקת הכנסות משירותי הנדסה, פיתוח וייצור, המשולבים בתוכניות לקוח ארוכות טווח, כגון פיתוח משותף ותמיכה בהקמת קווי ייצור/הגדלת הייצור, היכן שרלוונטי. הרווחים הושפעו מהיקפי ייצור כלי הרכב אצל יצרני הרכב הלקוחות, מתמהיל הדגמים, שמשקף תוכן/ערך גבוה יותר לכלי רכב במערכות מורכבות, ומאספקה לאורך מחזור החיים ארוך הטווח של פלטפורמות, לצד ביצועי עלות ואיכות בייצור המוני. בין השותפויות והגורמים המשמעותיים שתרמו לרווחים היו מעמדה כספקית מרכזית בשרשרת האספקה של תעשיית הרכב ביפן, והקשרים המסחריים הקרובים שלה עם יצרני רכב גדולים במערכת האקולוגית הזו.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

אייסין סייקי מציגה פרופיל פיננסי בריא יותר מאשר לפני כמה שנים: הרווחיות והתשואות התאוששו, והמינוף ירד באופן משמעותי, מה שמספק חוסן מאזני. המגבלה המרכזית נותרת מרווחים נמוכים והמרה לא אחידה לתזרים מזומנים, כאשר תזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים נחלש לעומת השנה הקודמת. בסך הכול, הנתונים הבסיסיים מצביעים על חברה בעלת פעילות יציבה ובמגמת שיפור, כאשר תנודתיות בתזרים המזומנים היא גורם הסיכון העיקרי.

פירוט12 החודשים האחרוניםמרץ 2026מרץ 2025מרץ 2024מרץ 2023מרץ 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות5.21T5.12T4.90T4.91T4.40T3.53T
רווח גולמי616.78B618.93B544.11B531.85B384.04B386.65B
EBITDA499.87B527.80B451.51B430.66B365.06B387.24B
רווח נקי164.03B171.70B107.59B90.81B37.67B105.64B
מאזן
סך הנכסים4.39T4.51T4.28T4.64T4.14T4.03T
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר587.80B592.40B451.69B527.19B317.69B520.03B
סך החוב698.59B686.00B697.30B794.66B910.47B976.02B
סך ההתחייבויות1.97T2.02T2.05T2.24T2.14T2.27T
הון בעלי המניות2.13T2.20T1.98T2.14T1.75T1.54T
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי96.59B134.29B121.02B271.59B25.66B143.00B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת328.87B376.08B339.87B499.74B237.97B343.31B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-72.44B-77.18B-146.95B-93.15B-186.86B-138.18B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-189.90B-181.98B-270.22B-211.70B-127.75B-373.88B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
72827282
77תשואת יתר
69026902
71תשואת יתר
72597259
63ניטרלי
58025802
63ניטרלי
64716471
61ניטרלי
64736473
60ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Toyoda Gosei Co77תשואת יתר¥603.64B9.4411.56%2.75%12.73%81.53%
DENSO71תשואת יתר¥5.15T11.638.29%3.26%7.51%13.94%
Aisin Seiki Co63ניטרלי¥1.57T9.597.73%2.92%5.69%27.94%
Sumitomo Electric Industries63ניטרלי¥6.27T15.2415.36%1.56%12.30%103.31%
NSK Ltd.61ניטרלי¥500.81B15.88—3.52%22.68%220.06%
JTEKT60ניטרלי¥666.59B34.532.47%2.96%4.64%106.98%
*מגזר61ניטרלי$18.38B12.79-2.54%3.03%1.52%-15.83%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
2,164.00-318.61-12.83%
1,861.50-292.11-13.56%
2,094.00674.0047.46%
1,983.00871.6278.43%
1,027.50322.8745.82%
1,024.50277.6837.18%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 21 באוקטובר 2026