Kasai Kogyo Co., Ltd. (7256) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.61B | 911.00M | -547.00M | -1.90B | 2.07B |
| רווח נקי | 4.05B | -9.18B | -313.00M | -11.71B | -16.49B |
| פחת והפחתות | 6.23B | 7.32B | 7.27B | 7.30B | 7.63B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -616.00M | 3.30B | -9.37B | 7.49B | 7.05B |
| יתרת לקוחות | 97.00M | 1.23B | -6.33B | 362.00M | 7.04B |
| מלאי | -526.00M | 1.33B | 386.00M | 2.21B | 990.00M |
| יתרת ספקים | -2.70B | -3.96B | 1.51B | 825.00M | 193.00M |
| הון חוזר אחר | 2.52B | 740.00M | -4.94B | 4.09B | -1.18B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -51.00M | -518.00M | 1.87B | -4.98B | 3.88B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.82B | -5.17B | 871.00M | 2.74B | -3.60B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.10B | -5.64B | -3.57B | -3.50B | -5.78B |
| רכישות, נטו | 32.00M | 0 | 0 | 5.27B | 150.00M |
| רכישת השקעות | -2.63B | 0 | -2.23B | -2.30B | -1.80B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 859.00M | 0 | 3.71B | 3.22B | 2.74B |
| פעילויות השקעה אחרות | 23.00M | 467.00M | 2.96B | 53.00M | 1.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.92B | 7.30B | -10.74B | 2.34B | 6.24B |
| פירעון חוב | -3.51B | 16.76B | -8.84B | 4.86B | 7.85B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 6.00B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.42B | -15.45B | -1.90B | -2.51B | -1.61B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.67B | 26.73B | 21.90B | 30.68B | 26.04B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.07B | 1.79B | 1.63B | 1.45B | 1.84B |
| שינוי נטו במזומנים | -61.00M | 4.83B | -8.79B | 4.64B | 6.55B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.73B | 21.90B | 30.69B | 26.04B | 19.49B |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.67B | 26.73B | 21.90B | 30.68B | 26.04B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.72B | -4.73B | -4.26B | -5.40B | -3.71B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.61B | 911.00M | -547.00M | -1.90B | 2.07B |
| הוצאות הוניות | -5.90B | -5.64B | -3.72B | -3.50B | -5.78B |
הנתונים מוצגים ב-JPY