Kasai Kogyo Co., Ltd. (7256) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.87 | 1.90 | 1.89 | 0.76 | 0.81 |
| יחס מהיר | 1.46 | 1.45 | 1.45 | 0.57 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.59 | 0.59 | 0.20 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.09 | -0.02 | 0.06 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.02 | -0.01 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.91 | 0.19 | -0.01 | -0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -28.98B | -33.29B | -35.81B | -36.51B | -40.63B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.52 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.58 | 4.44 | 6.19 | 6.01 | 7.07 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.82 | 0.86 | 0.86 | 0.88 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.76 | 0.80 | 0.85 | 0.23 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.24 | 8.69 | 11.63 | 11.50 | 13.20 |
| יחס כיסוי חוב | 1.54 | 1.68 | 0.75 | 0.14 | -0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.82 | 3.02 | -0.13 | 1.15 | -10.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.62 | 7.38 | 19.00 | 7.34 | 9.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 447.64 | 1,974.72 | 2,051.53 | 1,971.05 | 2,093.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.69 | 3.71 | 7.17 | 4.28 | -20.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.20% | 14.48% | 9.50% | 11.05% | 2.68% |
| שיעור EBIT | 5.14% | 3.35% | -0.13% | 2.32% | -5.47% |
| שיעור EBITDA | 8.09% | 6.53% | 3.21% | 5.72% | -1.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.16% | 3.35% | -0.13% | 1.05% | -7.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.66% | 2.44% | -3.16% | 1.41% | -6.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.80% | 2.07% | -4.20% | -0.15% | -7.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.02% | 2.11% | -3.99% | 0.26% | -6.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.47% | 84.52% | 132.65% | -10.32% | 121.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.48% | 72.89% | 2,395.16% | 134.88% | 78.12% |
| תשואה על הנכסים | 5.20% | 2.79% | -6.34% | -0.22% | -8.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 57.31% | 24.23% | -73.72% | -2.53% | -116.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.37% | 6.55% | -0.29% | 6.75% | -32.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.31% | 5.38% | -0.28% | 0.41% | -13.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.21% | 2.80% | -6.36% | -0.22% | -8.84% |
| תשואת רווחים | 11.50% | 41.72% | -237.30% | -3.28% | -164.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.34 | 6.39 | 7.11 | 7.27 | 7.22 |
| מחזור זכאים | 7.04 | 7.49 | 7.61 | 7.15 | 6.84 |
| מחזור מלאי | 8.86 | 8.29 | 9.90 | 8.96 | 8.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.81 | 4.61 | 4.99 | 4.72 | 3.54 |
| מחזור נכסים | 1.37 | 1.35 | 1.51 | 1.51 | 1.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.98 | 4.85 | 34.89 | -9.42 | -14.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.98 | 52.44 | 40.25 | 39.91 | 41.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.60 | 57.11 | 51.33 | 50.24 | 50.56 |
| ימי מלאי | 41.20 | 44.03 | 36.88 | 40.75 | 43.95 |
| ימי אשראי מספקים | 51.82 | 48.70 | 47.97 | 51.07 | 53.33 |
| מחזור תפעולי | 98.80 | 101.14 | 88.21 | 90.99 | 94.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 248.39 | 23.54 | -14.14 | -49.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 96.04 | -122.14 | -110.15 | -139.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 152.35 | 145.69 | 96.01 | 90.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.39 | -5.19 | 7.79 | 2.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.63 | 0.16 | -0.15 | -0.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.63 | 0.16 | -0.15 | -0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 0.01 | -0.01 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.00 | -0.00 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 38.26% | -122.14% | -44.59% | -67.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.14 | 2.67 | -0.42 | -30.53 | -0.61 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| מכפיל הון | 3.27 | 0.58 | 0.31 | 0.77 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.61 | -0.82 | -2.24 | -1.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.01 | 4.25 | -17.47 | -4.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.02 | -0.00 | 0.31 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.27 | 0.58 | 0.31 | 0.77 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 3.62 | 4.47 | 7.72 | 5.06 | -24.04 |
| שווי חברה | 59.58B | 57.27B | 54.26B | 61.98B | 54.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.62 | 4.47 | 7.72 | 5.06 | -24.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.29 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.41 | -11.48 | -14.54 | -10.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.96 | 59.57 | -113.30 | -28.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 180.06 | 682.66 | 581.97 | 572.56 | 543.92 |
| הון עצמי למניה | 121.35 | 432.22 | 321.89 | 319.33 | 291.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.14 | -0.26 | 0.81 | -0.10 |
| הכנסות למניה | 1,201.55 | 5,070.40 | 5,654.80 | 5,538.85 | 4,534.90 |
| רווח נקי למניה | 45.67 | 104.72 | -237.30 | -8.09 | -339.42 |
| נטל מס | 0.81 | 0.85 | 1.33 | -0.10 | 1.22 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.73 | 23.95 | 0.61 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.37 | -0.10 | 1.75 | 0.16 |
הנתונים מוצגים ב-JPY