Univance Corporation (7254) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.44B | 7.18B | 6.56B | 5.24B | 5.44B |
| רווח נקי | 923.13M | 2.95B | 1.77B | 788.00M | 2.84B |
| פחת והפחתות | 3.08B | 3.32B | 3.36B | 3.69B | 3.66B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -811.89M | 318.94M | -878.81M | 1.14B | -838.37M |
| יתרת לקוחות | -998.91M | 1.84B | -67.38M | 355.03M | 899.15M |
| מלאי | 322.82M | 50.66M | 133.85M | 1.14B | -300.67M |
| יתרת ספקים | 306.05M | -741.05M | -468.37M | 3.25M | -1.64B |
| הון חוזר אחר | -441.84M | -831.48M | -476.92M | -355.49M | 202.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.25B | 590.50M | 2.30B | -378.19M | -218.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.69B | -2.29B | -2.11B | -2.45B | -1.63B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.22B | -2.28B | -2.22B | -2.50B | -2.24B |
| רכישות, נטו | 69.27M | 9.48M | 35.96M | 48.69M | 527.01M |
| רכישת השקעות | -575.89M | -79.59M | -1.76M | -1.70M | -1.39M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 37.68M | 60.16M | 68.38M | 1.67M | 87.06M |
| פעילויות השקעה אחרות | 419.00K | -1.00K | 2.55M | 1.00K | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -630.34M | -2.10B | -3.03B | -2.10B | -3.83B |
| פירעון חוב | -318.37M | -1.83B | -2.84B | -1.96B | -3.72B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -60.00K | -5.00K | -19.00K | -74.00K | -278.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -311.90M | -269.94M | -186.04M | -145.32M | -104.28M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -2.00K | -1.00K | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.31B | 7.98B | 5.20B | 3.71B | 2.98B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 221.89M | -10.81M | 68.57M | 38.83M | 166.01M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.34B | 2.78B | 1.49B | 728.74M | 149.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.98B | 5.20B | 3.71B | 2.98B | 2.83B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.31B | 7.98B | 5.20B | 3.71B | 2.98B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.27B | 4.99B | 4.41B | 2.99B | 3.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.44B | 7.18B | 6.56B | 5.24B | 5.44B |
| הוצאות הוניות | -2.16B | -2.19B | -2.15B | -2.25B | -2.20B |
הנתונים מוצגים ב-JPY