Univance Corporation (7254) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.55 | 2.51 | 2.15 | 1.62 | 1.33 |
| יחס מהיר | 2.07 | 2.05 | 1.67 | 1.24 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 1.12 | 1.00 | 0.72 | 0.37 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.21 | 0.34 | 0.24 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.57 | 0.65 | 0.47 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 23.83 | 26.41 | 3.66 | 1.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.08B | 8.91B | 5.54B | 1.07B | -1.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.67 | 1.69 | 1.88 | 2.10 |
| יחס כיסוי חוב | 25.74 | 25.12 | 22.35 | 2.81 | 1.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 949.94 | 945.36 | 316.36 | 87.47 | 16.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.15 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.40 | 30.98 | 28.47 | 117.18 | 250.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.49 | -1.32 | -1.01 | -0.48 | 0.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.38% | 18.89% | 17.33% | 18.41% | 13.54% |
| שיעור EBIT | 9.30% | 8.85% | 7.46% | 4.72% | 2.23% |
| שיעור EBITDA | 14.28% | 14.29% | 13.62% | 11.10% | 9.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.30% | 8.85% | 7.46% | 8.27% | 2.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.07% | 3.76% | 7.30% | 4.63% | 2.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.10% | 1.63% | 5.47% | 3.36% | 1.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.16% | 1.70% | 5.48% | 3.36% | 1.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.52% | 43.45% | 74.91% | 72.60% | 77.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 43.78% | 42.45% | 97.85% | 55.99% | 88.39% |
| תשואה על הנכסים | 2.36% | 1.89% | 6.57% | 3.83% | 1.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.07% | 3.16% | 11.07% | 7.19% | 3.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.50% | 13.36% | 11.89% | 13.52% | 4.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.11% | 6.00% | 8.84% | 9.29% | 2.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.40% | 1.93% | 6.71% | 3.91% | 1.87% |
| תשואת רווחים | 7.21% | 5.46% | 37.15% | 11.42% | 9.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.33 | 5.75 | 6.31 | 5.32 | 4.98 |
| מחזור זכאים | 7.79 | 7.66 | 7.88 | 6.97 | 7.04 |
| מחזור מלאי | 8.54 | 8.86 | 8.37 | 8.01 | 7.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.44 | 4.35 | 3.56 | 3.21 | 2.79 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.16 | 1.20 | 1.14 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.31 | 3.80 | 5.04 | 7.62 | 9.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.57 | 57.07 | 55.14 | 61.74 | 67.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.65 | 63.50 | 57.83 | 68.56 | 73.24 |
| ימי מלאי | 42.75 | 41.21 | 43.62 | 45.55 | 45.84 |
| ימי אשראי מספקים | 46.83 | 47.65 | 46.31 | 52.37 | 51.85 |
| מחזור תפעולי | 100.40 | 104.71 | 101.45 | 114.11 | 119.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 308.56 | 344.59 | 315.07 | 251.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 204.87 | 239.36 | 208.52 | 131.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 103.69 | 105.24 | 106.55 | 119.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.66 | 0.69 | 0.66 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.60 | 2.92 | 2.73 | 1.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.98 | 3.27 | 2.96 | 2.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.04 | 12.37 | 2.74 | 1.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 25.29% | 62.82% | 27.95% | 34.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.03 | 18.30 | 2.69 | 8.76 | 10.15 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.30 | 0.15 | 0.29 | 0.16 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.58 | 0.30 | 0.63 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.95 | 1.59 | 3.58 | 2.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.63 | 1.11 | 2.37 | 1.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.26 | -0.27 | 0.04 | 0.07 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.58 | 0.30 | 0.63 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 0.57 | 0.77 | 0.07 | 2.17 | 1.98 |
| שווי חברה | 4.51B | 6.22B | 537.70M | 12.73B | 9.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.55 | 0.77 | 0.07 | 2.17 | 1.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.08 | 0.11 | 0.01 | 0.24 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.46 | 0.11 | 2.93 | 3.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.97 | 0.07 | 1.94 | 1.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,442.13 | 1,359.81 | 1,233.35 | 1,136.18 | 938.01 |
| הון עצמי למניה | 1,482.90 | 1,402.46 | 1,278.82 | 1,184.10 | 986.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.47 | 0.55 | 0.25 | 0.27 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 2,757.26 | 2,711.02 | 2,588.38 | 2,533.44 | 2,333.24 |
| רווח נקי למניה | 57.86 | 44.26 | 141.53 | 85.16 | 37.83 |
| נטל מס | 0.52 | 0.43 | 0.75 | 0.73 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.44 | 0.42 | 0.98 | 0.98 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 6.97 | 2.43 | 3.70 | 5.17 |
הנתונים מוצגים ב-JPY