Daido Metal Co., Ltd. (7245) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.72B | 10.92B | 16.66B | 5.00B | 13.21B |
| רווח נקי | 4.40B | 2.72B | 2.57B | 895.00M | 4.38B |
| פחת והפחתות | 10.76B | 10.32B | 10.37B | 9.94B | 9.96B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.20B | -3.26B | 1.37B | -5.38B | -1.59B |
| יתרת לקוחות | -731.00M | 935.00M | -1.13B | -1.88B | -911.00M |
| מלאי | -1.67B | -3.76B | 919.00M | -1.78B | -7.05B |
| יתרת ספקים | 137.00M | 991.00M | 745.00M | -1.58B | 4.81B |
| הון חוזר אחר | 64.00M | -1.42B | 840.00M | -141.00M | 1.56B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 763.00M | 1.15B | 2.34B | -455.00M | 451.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.82B | -8.39B | -8.30B | -6.35B | -8.07B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.98B | -11.07B | -7.61B | -5.17B | -6.94B |
| רכישות, נטו | 17.00M | 13.00M | 13.00M | -501.00M | -495.00M |
| רכישת השקעות | -5.11B | -4.42B | -6.34B | -6.31B | -5.19B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.40B | 7.11B | 5.89B | 5.19B | 4.00B |
| פעילויות השקעה אחרות | -159.00M | -21.00M | -262.00M | 439.00M | 547.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.77B | -2.39B | -2.50B | 790.00M | -5.08B |
| פירעון חוב | -1.43B | 1.66B | -1.08B | 2.99B | -2.84B |
| הנפקת מניות רגילות | 10.00M | 15.00M | 0 | 168.00M | 162.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -184.00M | -6.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.09B | -947.00M | -190.00M | -1.19B | -948.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.08B | -3.11B | -1.23B | -1.18B | -1.45B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.47B | 25.02B | 24.59B | 18.96B | 18.87B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.32B | 290.00M | -220.00M | 637.00M | 171.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.45B | 433.00M | 5.63B | 87.00M | 231.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.02B | 24.59B | 18.96B | 18.87B | 18.64B |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.47B | 25.02B | 24.59B | 18.96B | 18.87B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.09B | 342.00M | 8.67B | -162.00M | 6.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.72B | 10.92B | 16.66B | 5.00B | 13.21B |
| הוצאות הוניות | -9.64B | -10.58B | -7.98B | -5.17B | -6.94B |
הנתונים מוצגים ב-JPY