Daido Metal Co., Ltd. (7245) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 1.51 | 1.53 | 1.39 | 1.37 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.90 | 0.93 | 0.89 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.40 | 0.42 | 0.33 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.22 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.40 | 0.38 | 0.33 | 0.41 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.90B | -5.58B | -6.97B | -6.10B | -8.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.78 | 0.80 | 0.90 | 0.92 | 1.01 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.23 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.57 | 2.55 | 2.70 | 2.74 | 2.84 |
| יחס כיסוי חוב | 0.39 | 0.43 | 0.44 | 0.33 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.67 | 5.75 | 4.29 | 3.73 | 2.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.26 | 1.62 | 2.76 | 2.01 | 2.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,400.51 | 1,435.74 | 1,430.76 | 1,379.36 | 1,340.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.97 | 1.90 | 1.95 | 2.36 | 2.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.13% | 24.07% | 23.60% | 24.32% | 22.66% |
| שיעור EBIT | 5.16% | 5.90% | 6.22% | 4.73% | 2.45% |
| שיעור EBITDA | 12.61% | 13.48% | 13.78% | 12.78% | 11.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.85% | 5.90% | 5.20% | 4.73% | 2.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.12% | 5.97% | 5.00% | 4.69% | 0.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.35% | 3.10% | 2.00% | 2.00% | -1.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.04% | 3.79% | 2.66% | 2.68% | -1.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.86% | 51.88% | 39.88% | 42.56% | -246.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.02% | 101.24% | 96.16% | 99.21% | 31.69% |
| תשואה על הנכסים | 2.30% | 2.10% | 1.38% | 1.36% | -1.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.14% | 5.36% | 3.74% | 3.73% | -3.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.27% | 6.20% | 5.60% | 5.34% | 2.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.72% | 3.11% | 2.35% | 2.23% | -3.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.38% | 2.17% | 1.44% | 1.44% | -1.36% |
| תשואת רווחים | 9.47% | 10.95% | 11.68% | 8.32% | -9.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.23 | 4.11 | 4.18 | 3.95 | 3.82 |
| מחזור זכאים | 4.38 | 4.56 | 4.57 | 10.73 | 4.63 |
| מחזור מלאי | 2.32 | 2.38 | 2.47 | 2.61 | 2.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.22 | 2.17 | 2.25 | 2.26 | 2.08 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.92 | 3.76 | 4.09 | 4.73 | 5.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 160.35 | 162.24 | 155.60 | 198.29 | 167.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.23 | 88.91 | 87.40 | 92.39 | 95.56 |
| ימי מלאי | 157.53 | 153.31 | 148.06 | 139.92 | 151.24 |
| ימי אשראי מספקים | 83.41 | 79.98 | 79.85 | 34.03 | 78.83 |
| מחזור תפעולי | 243.75 | 242.22 | 235.45 | 232.32 | 246.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 316.54 | 292.56 | 231.74 | 353.37 | 106.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 116.45 | 87.14 | 7.25 | 183.99 | -3.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 200.09 | 205.42 | 224.48 | 169.38 | 110.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.30 | 0.03 | 0.52 | -0.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.37 | 1.28 | 0.95 | 2.04 | 0.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.58 | 1.42 | 1.03 | 2.09 | 0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.26 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.13 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.68% | 10.18% | 1.47% | 28.09% | -0.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.61 | 9.13 | 8.56 | 12.02 | -10.86 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.28 | 0.17 | 0.24 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.49 | 0.32 | 0.45 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.36 | 9.82 | 68.09 | 3.56 | -148.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.45 | 2.93 | 2.13 | 1.85 | 4.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.15 | 1.46 | -0.06 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.49 | 0.32 | 0.45 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 4.77 | 4.00 | 3.19 | 4.23 | 4.84 |
| שווי חברה | 86.49B | 76.57B | 59.93B | 69.67B | 61.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.77 | 4.00 | 3.19 | 4.23 | 4.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.54 | 0.44 | 0.54 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.93 | 18.73 | 175.24 | 8.03 | -381.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.86 | 5.58 | 5.49 | 4.18 | 12.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,803.92 | 1,794.93 | 1,563.79 | 1,471.10 | 1,277.10 |
| הון עצמי למניה | 1,754.77 | 1,750.20 | 1,543.30 | 1,460.15 | 1,302.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.37 | 0.47 | 0.43 | 2.72 |
| הכנסות למניה | 3,083.88 | 3,027.70 | 2,891.45 | 2,731.44 | 2,460.37 |
| רווח נקי למניה | 103.46 | 93.75 | 57.70 | 54.51 | -47.04 |
| נטל מס | 0.55 | 0.52 | 0.40 | 0.43 | -2.47 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.01 | 0.80 | 0.99 | 0.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.06 | 3.12 | 4.02 | 6.48 | 5.59 |
הנתונים מוצגים ב-JPY