Kanemitsu Corporation (7208) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.12B | 1.65B | 1.42B | 903.73M | 1.09B |
| רווח נקי | 742.56M | 540.61M | 632.25M | 538.06M | 163.77M |
| פחת והפחתות | 718.45M | 792.78M | 801.83M | 775.90M | 761.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 682.31M | 227.97M | 77.70M | -253.05M | 121.16M |
| יתרת לקוחות | 961.54M | 357.03M | -290.00M | -433.00M | -74.00M |
| מלאי | 60.96M | 69.74M | 34.55M | -174.32M | -52.13M |
| יתרת ספקים | -144.54M | -333.79M | 125.82M | 390.12M | 142.39M |
| הון חוזר אחר | -195.66M | 134.99M | 208.10M | -35.73M | 105.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -26.63M | 90.02M | -94.89M | -157.18M | 43.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -608.39M | -1.04B | -992.46M | -330.12M | -522.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -487.23M | -465.75M | -986.63M | -627.74M | -507.24M |
| רכישות, נטו | 10.05M | 7.79M | 6.77M | 166.73M | 11.02M |
| רכישת השקעות | -262.10M | -576.25M | -19.37M | -18.09M | -22.79M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 129.92M | 81.00K | 4.53M | 64.61M | 4.16M |
| פעילויות השקעה אחרות | 974.00K | -3.44M | 2.25M | 84.37M | -7.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -974.65M | -799.70M | -727.59M | -273.27M | -328.59M |
| פירעון חוב | -798.38M | -641.17M | -573.27M | -127.52M | -75.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -14.96M | -33.00K | 0 | 0 | -52.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -155.64M | -152.89M | -149.09M | -141.19M | -138.36M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.67M | -5.60M | -5.23M | -4.56M | -114.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.04B | 3.07B | 3.16B | 3.36B | 2.94B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.43B | 98.85M | 105.32M | 114.48M | 27.59M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.97B | -87.06M | -197.84M | 414.82M | 266.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.07B | 3.16B | 3.36B | 2.94B | 2.68B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.04B | 3.07B | 3.16B | 3.36B | 2.94B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.67B | 1.20B | 445.11M | 287.54M | 600.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.12B | 1.65B | 1.42B | 903.73M | 1.09B |
| הוצאות הוניות | -448.36M | -450.51M | -971.78M | -616.19M | -489.86M |
הנתונים מוצגים ב-JPY