Kanemitsu Corporation (7208) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.54 | 3.61 | 2.49 | 2.13 | 2.20 |
| יחס מהיר | 3.16 | 3.21 | 2.20 | 1.87 | 1.92 |
| יחס מזומנים | 2.37 | 2.29 | 0.95 | 0.98 | 1.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.42 | 0.30 | 0.28 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.96 | 0.51 | 0.39 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 11.04 | 1.98 | 1.34 | 0.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.57B | 4.47B | 3.61B | 2.65B | 2.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.11 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.16 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.14 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.30 | 1.40 | 1.49 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 6.13 | 6.37 | 1.56 | 1.36 | 1.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 108.99 | 96.02 | 50.00 | 30.72 | 18.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.06 | 0.25 | 0.32 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 63.05 | 73.20 | 222.92 | 347.15 | 457.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.35 | -2.93 | -1.26 | -1.21 | -0.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.16% | 24.31% | 22.47% | 20.93% | 20.61% |
| שיעור EBIT | 7.43% | 7.97% | 6.79% | 6.30% | 7.13% |
| שיעור EBITDA | 13.90% | 14.48% | 13.92% | 13.53% | 14.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.43% | 7.97% | 6.79% | 5.20% | 4.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.20% | 9.70% | 6.85% | 6.13% | 6.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.14% | 6.73% | 4.86% | 5.70% | 5.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.23% | 6.82% | 4.86% | 5.76% | 5.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.72% | 69.34% | 71.03% | 93.02% | 77.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.69% | 121.75% | 100.79% | 117.80% | 162.59% |
| תשואה על הנכסים | 4.14% | 4.58% | 3.36% | 3.93% | 3.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.54% | 5.93% | 4.71% | 5.87% | 5.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.83% | 6.28% | 5.87% | 4.63% | 3.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.90% | 4.35% | 3.91% | 3.99% | 2.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.17% | 4.62% | 3.38% | 3.95% | 3.52% |
| תשואת רווחים | 11.10% | 13.27% | 12.65% | 12.27% | 13.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.50 | 5.66 | 3.85 | 3.49 | 3.52 |
| מחזור זכאים | 7.71 | 7.23 | 6.65 | 5.43 | 5.40 |
| מחזור מלאי | 9.55 | 9.41 | 9.19 | 8.97 | 8.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.72 | 1.70 | 1.68 | 1.64 | 1.52 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.90 | 2.09 | 2.48 | 2.67 | 2.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.02 | 52.70 | 79.55 | 78.12 | 81.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.18 | 64.45 | 94.71 | 104.63 | 103.81 |
| ימי מלאי | 38.20 | 38.77 | 39.73 | 40.67 | 45.36 |
| ימי אשראי מספקים | 47.36 | 50.52 | 54.89 | 67.18 | 67.56 |
| מחזור תפעולי | 94.38 | 103.22 | 134.44 | 145.30 | 149.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 414.19 | 322.97 | 277.11 | 176.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 326.46 | 234.86 | 84.15 | 53.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 87.73 | 88.11 | 192.96 | 122.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.79 | 0.73 | 0.30 | 0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.50 | 2.74 | 1.25 | 1.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.72 | 3.67 | 1.44 | 1.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.80 | 1.47 | 0.81 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 29.81% | 28.09% | 8.35% | 7.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.01 | 7.54 | 7.91 | 8.15 | 7.29 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.51 | 0.38 | 0.46 | 0.39 |
| מכפיל הון | 0.48 | 0.45 | 0.37 | 0.48 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.35 | 3.56 | 11.98 | 14.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.64 | 2.59 | 3.64 | 4.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.22 | 0.20 | -0.55 | 0.47 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 0.45 | 0.37 | 0.48 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | 0.63 | 0.58 | 1.50 | 2.22 | 1.67 |
| שווי חברה | 965.26M | 920.09M | 2.33B | 3.34B | 2.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.63 | 0.58 | 1.50 | 2.22 | 1.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.09 | 0.08 | 0.21 | 0.30 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0.55 | 1.94 | 7.75 | 9.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.43 | 1.41 | 2.35 | 2.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,473.84 | 2,462.13 | 2,258.94 | 2,121.26 | 1,924.28 |
| הון עצמי למניה | 2,461.25 | 2,448.68 | 2,244.07 | 2,108.18 | 1,914.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.06 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 2,152.76 | 2,160.26 | 2,174.30 | 2,169.23 | 1,960.49 |
| רווח נקי למניה | 132.08 | 145.30 | 105.73 | 123.66 | 105.23 |
| נטל מס | 0.67 | 0.69 | 0.71 | 0.93 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.24 | 1.22 | 1.01 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.85 | 3.05 | 2.08 | 1.31 |
הנתונים מוצגים ב-JPY