Casa Inc. (7196) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3,054.67 | 13.94 | 1.14 | 1.04 | 1.00 |
| יחס מהיר | 3,054.67 | 13.94 | 1.14 | 1.04 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 1,128.37 | 4.61 | 0.37 | 0.50 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.08 | 0.14 | 0.13 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.89 | 0.00 | 0.15 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.89 | 0.65 | 53.95 | 97.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -389.46M | -53.10M | 896.00M | 103.35M | -47.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.51 | 2.30 | 2.10 | 2.04 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 84.82 | 1.06 | 64.57 | 41.95 | 48.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.92 | 8.99 | 0 | 425.50 | 1,844.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.01 | 63.05 | 16.98 | 19.48 | 4.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.60 | -2.86 | -1.53 | -2.62 | -3.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.79% | 39.53% | 60.76% | 54.68% | 56.84% |
| שיעור EBIT | 0.52% | 1.94% | 10.72% | 8.75% | 5.80% |
| שיעור EBITDA | 4.59% | 6.05% | 15.08% | 11.94% | 9.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.51% | 0.22% | 10.72% | 7.01% | 7.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.56% | 1.91% | 8.88% | 8.73% | 5.80% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.22% | 0.97% | 4.95% | 5.39% | 2.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.22% | 0.97% | 4.95% | 5.39% | 2.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -40.26% | 50.61% | 55.79% | 61.73% | 42.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.92% | 875.57% | 82.81% | 124.61% | 75.91% |
| תשואה על הנכסים | -0.19% | 0.81% | 3.82% | 4.10% | 1.93% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.46% | 1.87% | 8.01% | 8.36% | 3.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.42% | 0.19% | 16.88% | 10.62% | 11.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.17% | 0.09% | 9.39% | 6.54% | 4.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.22% | 1.01% | 4.85% | 5.66% | 2.71% |
| תשואת רווחים | -0.44% | 1.76% | 7.25% | 7.19% | 3.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.71 | 4.58 | 2.64 | 3.90 | 4.91 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 3,515.11 | 92.49 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 157.87 | 144.73 | 296.51 | 283.06 | 219.77 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.84 | 0.77 | 0.76 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.46 | 2.83 | 17.66 | 85.92 | -73.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 134.56 | 79.75 | 138.37 | 89.68 | 74.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 134.56 | 79.75 | 138.47 | 93.62 | 74.41 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0.10 | 3.95 | 0 |
| מחזור תפעולי | 134.56 | 79.75 | 138.47 | 93.62 | 74.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 55.49 | 1.32 | 113.74 | 117.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 49.14 | 0.77 | 93.00 | 96.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 6.35 | 0.48 | 20.73 | 20.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.89 | 0.59 | 0.82 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.41 | 0.04 | 2.24 | 2.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 8.74 | 2.73 | 5.49 | 5.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.88 | 0.08 | 5.89 | 24.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.00 | 0.10 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.89% | 0.10% | 11.09% | 11.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -214.08 | 56.68 | 13.40 | 13.90 | 32.17 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.55 | 0.68 | 0.75 | 0.80 |
| מכפיל הון | 1.04 | 1.06 | 1.10 | 1.16 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.51 | 1,037.62 | 9.02 | 8.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.85 | 607.68 | 7.38 | 7.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.91 | -0.72 | -14.19 | 0.10 | -0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.04 | 1.06 | 1.10 | 1.16 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 5.39 | 6.21 | 2.99 | 3.66 | 5.68 |
| שווי חברה | 3.25B | 4.79B | 5.49B | 4.90B | 5.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.39 | 6.21 | 2.99 | 3.66 | 5.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | 0.38 | 0.45 | 0.44 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.94 | 685.99 | 5.25 | 5.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.80 | 401.75 | 4.30 | 4.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 391.17 | 370.13 | 401.13 | 313.62 | 303.95 |
| הון עצמי למניה | 698.70 | 672.33 | 725.16 | 721.52 | 687.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.40 | 0.49 | 0.44 | 0.38 | 0.57 |
| הכנסות למניה | 1,446.45 | 1,299.64 | 1,173.09 | 1,119.31 | 1,034.20 |
| רווח נקי למניה | -3.24 | 12.58 | 58.09 | 60.35 | 25.61 |
| נטל מס | -0.40 | 0.51 | 0.56 | 0.62 | 0.43 |
| נטל ריבית | 1.07 | 0.99 | 0.83 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 4.41 | 0.02 | 1.88 | 1.95 |
הנתונים מוצגים ב-JPY