Casa Inc. (7196) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 544.58M | 13.66M | 1.14B | 1.17B | 728.76M |
| רווח נקי | 123.45M | 602.00M | 605.16M | 596.38M | 1.11B |
| פחת והפחתות | 524.40M | 530.00M | 361.79M | 345.23M | 338.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 685.06M | -1.42B | -18.26M | 8.58M | 147.79M |
| יתרת לקוחות | -305.55M | -1.67B | -814.78M | -118.00M | 3.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 990.61M | 249.00M | 796.52M | 126.58M | 144.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -788.33M | 300.66M | 191.85M | 215.06M | -872.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -184.79M | -334.00M | -11.25M | -300.71M | -1.01B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -188.08M | -5.00M | -207.92M | -202.45M | -452.05M |
| רכישות, נטו | 0 | -220.00M | -117.08M | 0 | -69.11M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -25.00M | -90.70M | -487.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.10M | 346.90M | 0 | -423.71M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.30M | -111.10M | -8.16M | -7.56M | 422.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -523.06M | -401.00M | -314.72M | -391.39M | -480.39M |
| פירעון חוב | 595.09M | -61.00M | -24.86M | -12.00M | -3.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 43.00M | 15.38M | 25.97M | 30.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -791.24M | -77.46M | -72.00K | -100.22M | -200.43M |
| דיבידנדים ששולמו | -324.41M | -301.00M | -301.14M | -301.11M | -302.74M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.50M | 38.00M | -4.02M | -4.03M | -4.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.82B | 2.98B | 3.70B | 2.89B | 2.42B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -1.00K | -1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -163.26M | -721.48M | 814.56M | 473.15M | -761.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.98B | 3.70B | 2.89B | 2.42B | 3.18B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.82B | 2.98B | 3.70B | 2.89B | 2.42B |
| תזרים מזומנים חופשי | 482.24M | 8.00M | 932.62M | 962.80M | 276.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 544.58M | 13.66M | 1.14B | 1.17B | 728.76M |
| הוצאות הוניות | -62.34M | -5.00M | -207.92M | -202.45M | -452.05M |
הנתונים מוצגים ב-JPY