Entrust Inc. (7191) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.49 | 2.45 | 2.44 | 2.49 | 2.59 |
| יחס מהיר | 2.48 | 2.44 | 2.44 | 2.49 | 2.59 |
| יחס מזומנים | 1.64 | 1.60 | 1.66 | 1.67 | 2.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.41 | 0.35 | 0.38 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.38 | 0.37 | 0.09 | 1.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.89B | 6.34B | 5.71B | 4.89B | 4.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.58 | 1.62 | 1.58 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 22,019.36 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 32,550.54 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.44 | -2.45 | -2.79 | -2.60 | -3.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.32% | 44.90% | 47.13% | 48.79% | 47.84% |
| שיעור EBIT | 22.28% | 22.52% | 21.94% | 23.08% | 25.06% |
| שיעור EBITDA | 23.85% | 24.05% | 23.15% | 24.29% | 26.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.03% | 22.52% | 22.03% | 23.12% | 25.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.49% | 23.01% | 21.94% | 23.08% | 24.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.69% | 14.20% | 12.86% | 13.68% | 15.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.69% | 14.20% | 12.86% | 13.68% | 15.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.85% | 61.71% | 58.62% | 59.26% | 61.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.09% | 102.16% | 99.59% | 99.84% | 99.65% |
| תשואה על הנכסים | 13.55% | 13.57% | 12.08% | 12.71% | 12.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.68% | 21.44% | 19.51% | 20.10% | 19.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 33.58% | 33.15% | 32.57% | 33.13% | 30.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.44% | 20.45% | 19.09% | 19.63% | 18.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.25% | 14.37% | 12.42% | 13.01% | 12.96% |
| תשואת רווחים | 7.11% | 7.29% | 7.78% | 6.43% | 4.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 36.48 | 31.73 | 51.19 | 42.50 | 29.30 |
| מחזור זכאים | 45.42 | 35.74 | 61.12 | 69.95 | 69.66 |
| מחזור מלאי | 174.78 | 86.04 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 57.41 | 53.37 | 57.54 | 55.90 | 56.36 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.95 | 1.97 | 1.93 | 1.94 | 1.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.06 | 5.53 | 1.16 | 3.37 | 7.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.00 | 11.50 | 7.13 | 8.59 | 12.46 |
| ימי מלאי | 2.09 | 4.24 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 8.04 | 10.21 | 5.97 | 5.22 | 5.24 |
| מחזור תפעולי | 12.09 | 15.75 | 7.13 | 8.59 | 12.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 75.55 | 68.66 | 12.92 | 124.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 68.93 | 65.18 | 6.62 | 123.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 6.62 | 3.48 | 6.30 | 1.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.91 | 0.95 | 0.51 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.06 | 2.75 | 0.58 | 8.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 11.41 | 19.74 | 2.05 | 103.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.14 | 0.15 | 0.03 | 0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.45% | 8.35% | 0.78% | 12.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.07 | 13.71 | 12.85 | 15.54 | 22.34 |
| מכפיל מכירות | 1.93 | 1.95 | 1.65 | 2.13 | 3.46 |
| מכפיל הון | 3.01 | 2.94 | 2.51 | 3.12 | 4.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.51 | 11.98 | 128.84 | 8.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.15 | 11.38 | 66.04 | 8.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.86 | 0.49 | 1.19 | 0.70 | 0.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.01 | 2.94 | 2.51 | 3.12 | 4.31 |
| מכפיל שווי חברה | 5.64 | 5.65 | 4.35 | 6.15 | 9.82 |
| שווי חברה | 18.08B | 16.69B | 10.65B | 13.41B | 16.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.64 | 5.65 | 4.35 | 6.15 | 9.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.34 | 1.36 | 1.01 | 1.49 | 2.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.82 | 7.30 | 90.59 | 6.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.87 | 6.93 | 46.43 | 6.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 354.08 | 331.75 | 297.63 | 263.10 | 223.25 |
| הון עצמי למניה | 384.08 | 363.63 | 311.57 | 273.07 | 233.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 600.73 | 549.02 | 472.62 | 401.23 | 290.34 |
| רווח נקי למניה | 82.22 | 77.96 | 60.79 | 54.88 | 44.95 |
| נטל מס | 0.61 | 0.62 | 0.59 | 0.59 | 0.62 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.97 | 1.13 | 0.24 | 1.72 |
הנתונים מוצגים ב-JPY