Entrust Inc. (7191) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.69B | 1.54B | 288.83M | 2.78B | 618.68M |
| רווח נקי | 1.74B | 1.36B | 1.23B | 1.62B | 1.18B |
| פחת והפחתות | 187.23M | 127.81M | 105.10M | 79.73M | 44.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -269.73M | 52.07M | -1.13B | 1.48B | -189.36M |
| יתרת לקוחות | -76.89M | 7.50M | 12.53M | 33.41M | -2.99M |
| מלאי | 13.33M | 0 | 0 | -28.22M | -3.32M |
| יתרת ספקים | 22.47M | 25.79M | 17.07M | 28.22M | 3.32M |
| הון חוזר אחר | -228.64M | 18.78M | -1.16B | 1.44B | -186.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.71M | -4.03M | 89.90M | -393.59M | -416.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -550.52M | 102.64M | 45.42M | -74.44M | -169.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -148.15M | -77.80M | -140.79M | -26.83M | -91.83M |
| רכישות, נטו | -461.48M | 91.08M | 207.14M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -99.66M | 0 | -29.43M | -30.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 59.29M | 200.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -183.00K | -10.99M | -20.92M | -18.18M | -47.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -732.76M | -479.15M | -357.77M | -290.56M | -257.06M |
| פירעון חוב | -66.24M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.51M | 1.58M | 0 | 2.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -37.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -670.99M | -480.73M | -357.77M | -290.56M | -257.06M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.23B | 6.82B | 5.66B | 5.69B | 3.27B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00K | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 407.10M | 1.16B | -23.53M | 2.42B | 192.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.82B | 5.66B | 5.69B | 3.27B | 3.08B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.23B | 6.82B | 5.66B | 5.69B | 3.27B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.54B | 1.46B | 148.03M | 2.76B | 526.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.69B | 1.54B | 288.83M | 2.78B | 618.68M |
| הוצאות הוניות | -148.15M | -77.80M | -140.79M | -26.83M | -91.83M |
הנתונים מוצגים ב-JPY