ASTMAX Co., Ltd. (7162) (7162) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.45 | 6.49 | 1.52 | 1.77 | 3.11 |
| יחס מהיר | 3.45 | 6.49 | 1.52 | 1.77 | 3.10 |
| יחס מזומנים | 2.28 | 3.11 | 0.48 | 0.83 | 1.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.02 | 0.09 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.92 | -0.01 | 0.14 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.48 | 0.92 | -0.03 | 0.26 | 0.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.21B | -6.27B | -1.29B | -541.67M | -601.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.15 | 0.29 | 0.30 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.42 | 0.85 | 0.79 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.30 | 0.46 | 0.44 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.21 | 0.31 | 0.26 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 2.82 | 2.97 | 2.63 | 2.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.71 | 1.95 | 0.12 | 0.32 | -0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.55 | 24.08 | -2.15 | 10.73 | -13.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.10 | 1.05 | 1.40 | 1.39 | 1.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 320.98 | 253.37 | 351.39 | 341.04 | 268.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.31 | -0.08 | 5.83 | 0.77 | -10.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.62% | 9.69% | 100.00% | 4.58% | -6.38% |
| שיעור EBIT | 7.20% | 10.81% | -0.25% | 3.79% | -2.68% |
| שיעור EBITDA | 8.39% | 12.07% | 1.26% | 5.65% | -0.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.23% | 10.95% | -0.86% | 4.58% | -6.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.62% | 10.36% | -0.65% | 3.36% | -3.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.06% | 7.70% | -0.71% | 3.00% | -3.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.01% | 7.67% | -0.70% | 2.95% | -2.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.22% | 74.36% | 109.25% | 89.09% | 96.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.59% | 94.57% | 76.14% | 73.46% | 49.19% |
| תשואה על הנכסים | 7.11% | 9.15% | -0.98% | 3.11% | -2.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.16% | 25.85% | -2.92% | 8.20% | -6.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.69% | 13.73% | -1.91% | 6.87% | -6.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.67% | 9.64% | -1.56% | 4.85% | -6.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.12% | 9.17% | -0.98% | 3.12% | -2.77% |
| תשואת רווחים | 29.26% | 64.90% | -4.84% | 14.39% | -12.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.93 | 14.22 | 11.15 | 12.95 | 10.92 |
| מחזור זכאים | 21.48 | 31.43 | 25.13 | 35.24 | 66.32 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 675.04 | 450.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.79 | 4.44 | 3.59 | 2.66 | 2.11 |
| מחזור נכסים | 1.75 | 1.19 | 1.38 | 1.04 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.82 | 5.65 | 6.53 | 3.78 | 2.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.57 | 14.05 | 18.20 | 18.36 | 28.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.56 | 25.66 | 32.73 | 28.18 | 33.42 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.81 |
| ימי אשראי מספקים | 16.99 | 11.61 | 14.52 | 10.36 | 5.50 |
| מחזור תפעולי | 21.56 | 25.66 | 32.73 | 28.72 | 34.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 76.98 | 77.90 | -4.69 | 47.54 | 18.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 47.54 | 48.18 | -37.30 | 24.46 | 5.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 29.44 | 29.72 | 32.61 | 23.08 | 13.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.62 | 7.95 | 0.51 | 0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.14 | 2.14 | -0.12 | 1.58 | 1.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.61 | 2.62 | -0.14 | 2.06 | 1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.32 | -0.01 | 0.14 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | -0.00 | 0.04 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.62% | 20.77% | -15.22% | 10.15% | 2.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.32 | 1.54 | -20.64 | 6.95 | -8.17 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.40 | 0.60 | 0.57 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.02 | 4.82 | -6.57 | 9.85 | 44.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.72 | 2.98 | -52.23 | 5.07 | 12.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | -0.00 | 0.15 | -0.03 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.40 | 0.60 | 0.57 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 1.34 | 0.90 | 17.46 | 4.46 | -78.54 |
| שווי חברה | 3.06B | 2.76B | 4.56B | 3.74B | 3.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.34 | 0.90 | 17.46 | 4.46 | -78.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 0.25 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.89 | 4.41 | -9.86 | 11.92 | 51.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.02 | 2.73 | -78.43 | 6.13 | 14.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 526.82 | 608.51 | 404.04 | 461.90 | 444.05 |
| הון עצמי למניה | 501.36 | 582.57 | 407.11 | 422.80 | 403.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.26 | -0.07 | 0.12 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 2,063.24 | 1,955.21 | 1,668.68 | 1,157.37 | 913.73 |
| רווח נקי למניה | 83.67 | 150.57 | -11.87 | 34.67 | -27.77 |
| נטל מס | 0.61 | 0.74 | 1.09 | 0.89 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.96 | 2.57 | 0.89 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.52 | 0.52 | 0.40 | 1.37 | -0.65 |
הנתונים מוצגים ב-JPY