ASTMAX Co., Ltd. (7162) (7162) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01B | -58.10M | 610.21M | 239.23M | -442.54M |
| רווח נקי | 1.96B | -146.99M | 445.02M | -369.35M | 127.00M |
| פחת והפחתות | 320.62M | 313.24M | 276.33M | 272.21M | 261.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.81B | 16.45M | -291.25M | 942.03M | -1.09B |
| יתרת לקוחות | 2.00B | 949.23M | -295.63M | -312.90M | -144.79M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.81B | -932.77M | 4.38M | 1.25B | -945.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 546.61M | -240.79M | 180.12M | -605.66M | 258.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 690.88M | -657.11M | -515.97M | 259.46M | -269.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -390.11M | -417.70M | -296.29M | -150.41M | -215.19M |
| רכישות, נטו | 0 | -101.19M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -49.20M | -641.11M | -301.00M | -369.75M | -6.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.14B | 505.41M | 81.58M | 732.19M | 22.09M |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.08M | -2.51M | -257.00K | 47.43M | -70.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.02B | -204.55M | 638.15M | -211.95M | 133.54M |
| פירעון חוב | -1.09B | -39.20M | 890.69M | -155.71M | 188.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 156.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -150.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -86.41M | -86.19M | -89.90M | -38.41M | -38.36M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -79.16M | -12.64M | -17.84M | -16.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.43B | 2.75B | 3.67B | 2.93B | 2.65B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.00K | -2.00K | 7.00K | 4.00K | 4.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 684.93M | -919.76M | 732.40M | 286.74M | -578.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.75B | 3.67B | 2.93B | 2.65B | 3.23B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.43B | 2.75B | 3.67B | 2.93B | 2.65B |
| תזרים מזומנים חופשי | 626.02M | -461.93M | 313.92M | 66.07M | -657.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01B | -58.10M | 610.21M | 239.23M | -442.54M |
| הוצאות הוניות | -386.11M | -403.83M | -296.29M | -173.16M | -215.19M |
הנתונים מוצגים ב-JPY