Financial Products Group Co., Ltd. (7148) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.97 | 1.97 | 2.92 | 1.68 | 1.39 |
| יחס מהיר | 0.46 | 0.46 | 0.50 | 0.21 | 0.39 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.13 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.12 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.27 | 2.59 | -0.35 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | 0.36 | 4.11 | -0.43 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 49.94B | 49.94B | 49.87B | 44.38B | 28.91B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.40 | 0.43 | 0.65 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 0.89 | 0.95 | 2.81 | 2.56 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.47 | 0.49 | 0.74 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.12 | 0.33 | 0.46 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.24 | 2.24 | 2.22 | 4.33 | 4.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 0.34 | 0.73 | 0.21 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.86 | 24.86 | 19.72 | 39.77 | 17.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 0.42 | 0.27 | 0.79 | 0.98 |
| חוב נושא ריבית למניה | 701.98 | 701.98 | 658.32 | 1,764.27 | 1,334.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.40 | 1.41 | 1.42 | 4.31 | 5.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.04% | 44.04% | 27.78% | 35.58% | 36.98% |
| שיעור EBIT | 30.19% | 30.24% | 21.28% | 27.98% | 26.59% |
| שיעור EBITDA | 30.46% | 30.24% | 21.52% | 28.43% | 27.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.24% | 30.24% | 19.59% | 26.57% | 25.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.98% | 29.98% | 20.28% | 27.32% | 25.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.73% | 20.73% | 13.99% | 18.98% | 17.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.88% | 20.88% | 13.99% | 18.99% | 17.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.14% | 69.14% | 68.99% | 69.48% | 69.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.14% | 99.14% | 103.53% | 102.82% | 97.76% |
| תשואה על הנכסים | 11.68% | 11.68% | 14.31% | 8.87% | 6.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.21% | 26.19% | 31.82% | 38.45% | 28.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 31.23% | 31.23% | 29.61% | 28.96% | 29.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.42% | 13.42% | 15.69% | 9.79% | 8.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.71% | 11.71% | 14.36% | 8.89% | 6.80% |
| תשואת רווחים | 14.46% | 12.33% | 9.09% | 10.81% | 10.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 112.53 | 112.53 | 209.97 | 152.02 | 130.31 |
| מחזור זכאים | 43.56 | 43.56 | 74.73 | 99.33 | 41.75 |
| מחזור מלאי | 0.46 | 0.46 | 0.95 | 0.36 | 0.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.90 | 28.90 | 58.24 | 45.42 | 7.09 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.56 | 1.02 | 0.47 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.26 | 1.15 | 1.54 | 1.57 | 1.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 792.22 | 792.22 | 382.43 | 1,016.40 | 979.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.24 | 3.24 | 1.74 | 2.40 | 2.80 |
| ימי מלאי | 797.35 | 797.35 | 385.58 | 1,017.67 | 985.31 |
| ימי אשראי מספקים | 8.38 | 8.38 | 4.88 | 3.67 | 8.74 |
| מחזור תפעולי | 800.59 | 800.59 | 387.32 | 1,020.07 | 988.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -7.98 | 210.32 | 1,264.75 | -533.82 | 55.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8.42 | 200.09 | 1,263.01 | -545.62 | -53.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.44 | 10.23 | 1.74 | 11.81 | 109.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 0.95 | 1.00 | 1.02 | -0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.12 | 1.73 | 8.49 | -4.31 | 0.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -18.05 | 20.55 | 727.57 | -45.22 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.30 | 1.97 | -0.30 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.22 | 0.82 | -0.42 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.60% | 12.19% | 53.09% | -24.58% | -4.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.91 | 8.11 | 11.01 | 9.25 | 9.21 |
| מכפיל מכירות | 1.43 | 1.68 | 1.54 | 1.76 | 1.61 |
| מכפיל הון | 1.81 | 2.12 | 3.50 | 3.56 | 2.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -166.29 | 8.21 | 1.88 | -4.07 | -25.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -175.49 | 7.81 | 1.88 | -4.16 | 24.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.11 | -1.28 | -1.11 | 0.14 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.81 | 2.12 | 3.50 | 3.56 | 2.60 |
| מכפיל שווי חברה | 6.10 | 6.97 | 8.58 | 10.49 | 11.01 |
| שווי חברה | 152.04B | 172.30B | 239.49B | 321.36B | 211.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.10 | 6.97 | 8.58 | 10.49 | 11.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.86 | 2.11 | 1.85 | 2.98 | 2.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -215.65 | 10.28 | 2.26 | -6.91 | -46.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -227.60 | 9.78 | 2.25 | -7.06 | 44.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 770.54 | 770.54 | 676.11 | 621.13 | 513.95 |
| הון עצמי למניה | 773.20 | 773.21 | 679.39 | 624.39 | 517.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 977.01 | 977.02 | 1,545.01 | 1,264.82 | 833.10 |
| רווח נקי למניה | 202.51 | 202.51 | 216.17 | 240.06 | 145.97 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.95 | 0.98 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.04 | 1.04 | 5.85 | -2.22 | 0.27 |
הנתונים מוצגים ב-JPY