דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Financial Products Group Co., Ltd. (7148) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת17.61B106.23B-45.49B2.45B-48.52B
רווח נקי16.96B18.16B20.46B12.47B8.48B
פחת והפחתות0310.00M486.00M321.00M308.00M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר4.20B88.02B-67.32B-13.71B-60.30B
יתרת לקוחות-96.00M124.00M-160.00M-80.00M538.00M
מלאי-1.03B94.55B-72.06B-8.71B-72.23B
יתרת ספקים-203.00M554.00M-374.00M723.00M94.00M
הון חוזר אחר5.54B-7.22B5.28B-5.65B11.30B
פריטים אחרים שאינם במזומן-3.55B-257.00M885.00M3.37B3.00B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.74B806.00M6.57B-9.36B-552.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-919.00M-231.00M-1.05B-9.37B-287.00M
רכישות, נטו-443.00M72.00M8.24B383.00M0
רכישת השקעות0-413.00M-581.00M-345.00M-254.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות01.40B000
פעילויות השקעה אחרות-377.00M-22.00M-38.00M-30.00M-11.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-6.20B-110.87B24.23B7.34B43.65B
פירעון חוב3.78B-95.52B36.46B12.63B46.12B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-2.10B-1.90B00
דיבידנדים ששולמו-9.34B-12.36B-9.54B-4.27B-1.58B
פעילויות מימון אחרות-645.00M-895.00M-787.00M-1.02B-896.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה22.98B14.32B18.14B32.97B32.59B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.01B23.00M-138.00M-45.00M-1.34B
שינוי נטו במזומנים8.66B-3.82B-14.83B383.00M-6.76B
מזומנים בתחילת התקופה14.32B18.14B32.97B32.59B39.35B
מזומנים בסוף התקופה22.98B14.32B18.14B32.97B32.59B
תזרים מזומנים חופשי16.75B106.08B-46.50B-6.92B-48.77B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת17.61B106.23B-45.49B2.45B-48.52B
הוצאות הוניות-857.00M-146.00M-1.01B-9.36B-250.00M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Financial Products Group Co., Ltd. - תזרים מזומנים