UP GARAGE GROUP Co.,Ltd. (7134) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.72 | 2.69 | 2.69 | 2.31 | 2.25 |
| יחס מהיר | 1.93 | 2.04 | 1.95 | 1.84 | 1.76 |
| יחס מזומנים | 1.12 | 1.24 | 1.21 | 1.27 | 1.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.59 | 0.51 | 0.54 | 0.41 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.68 | 0.30 | 0.64 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 7.95 | 1.84 | 3.29 | 1.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.29B | 2.43B | 2.13B | 1.96B | 1.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.44 | 1.44 | 1.54 | 1.56 |
| יחס כיסוי חוב | 6.87 | 7.51 | 4.18 | 2.52 | 1.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 656.86 | 600.55 | 621.77 | 475.90 | 300.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.33 | 34.51 | 40.68 | 47.99 | 67.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.98 | -1.28 | -1.15 | -1.54 | -1.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.30% | 40.05% | 39.91% | 40.34% | 40.98% |
| שיעור EBIT | 7.50% | 7.17% | 7.47% | 7.84% | 7.73% |
| שיעור EBITDA | 9.94% | 9.64% | 9.64% | 9.78% | 9.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.50% | 7.17% | 7.47% | 7.68% | 7.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.77% | 7.31% | 7.75% | 7.82% | 7.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.43% | 5.08% | 5.62% | 5.09% | 4.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.43% | 5.08% | 5.62% | 5.09% | 4.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.84% | 69.41% | 72.55% | 65.12% | 63.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.73% | 101.93% | 103.70% | 101.79% | 103.31% |
| תשואה על הנכסים | 12.11% | 10.57% | 11.87% | 10.33% | 10.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.75% | 15.21% | 17.07% | 15.93% | 15.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.64% | 19.55% | 20.56% | 21.91% | 21.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.65% | 13.17% | 14.19% | 13.21% | 12.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.12% | 11.42% | 12.96% | 11.24% | 10.94% |
| תשואת רווחים | 7.94% | 10.11% | 10.64% | 10.57% | 10.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.29 | 13.27 | 14.63 | 14.86 | 14.06 |
| מחזור זכאים | 13.40 | 12.93 | 15.68 | 12.07 | 12.03 |
| מחזור מלאי | 7.44 | 8.15 | 7.43 | 8.95 | 8.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.15 | 10.69 | 11.36 | 12.57 | 9.04 |
| מחזור נכסים | 2.23 | 2.08 | 2.11 | 2.03 | 2.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.56 | 5.55 | 5.65 | 5.77 | 6.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.71 | 44.04 | 50.83 | 35.09 | 38.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.88 | 27.50 | 24.95 | 24.55 | 25.96 |
| ימי מלאי | 49.08 | 44.76 | 49.15 | 40.78 | 43.28 |
| ימי אשראי מספקים | 27.25 | 28.22 | 23.27 | 30.25 | 30.33 |
| מחזור תפעולי | 72.96 | 72.26 | 74.10 | 65.34 | 69.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 150.71 | 58.24 | 144.58 | 70.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 111.00 | 16.66 | 89.65 | 30.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 39.71 | 41.59 | 54.93 | 40.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.74 | 0.29 | 0.62 | 0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.09 | 0.88 | 1.91 | 1.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.80 | 1.40 | 2.63 | 1.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.40 | 1.44 | 3.03 | 1.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.03 | 0.09 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 11.37% | 1.78% | 11.80% | 4.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.58 | 9.89 | 9.40 | 9.46 | 9.98 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.50 | 0.53 | 0.48 | 0.49 |
| מכפיל הון | 2.18 | 1.50 | 1.60 | 1.51 | 1.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.79 | 56.13 | 8.48 | 23.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.48 | 16.05 | 5.26 | 10.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.76 | -13.11 | 0.41 | 0.67 | 0.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.18 | 1.50 | 1.60 | 1.51 | 1.58 |
| מכפיל שווי חברה | 5.91 | 3.93 | 4.33 | 3.38 | 3.97 |
| שווי חברה | 9.38B | 5.83B | 5.84B | 4.15B | 4.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.91 | 3.93 | 4.33 | 3.38 | 3.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.38 | 0.42 | 0.33 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.64 | 44.33 | 5.82 | 17.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.89 | 12.68 | 3.61 | 7.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 563.94 | 579.22 | 512.17 | 441.42 | 396.78 |
| הון עצמי למניה | 633.56 | 648.66 | 582.68 | 504.45 | 448.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.31 | 0.27 | 0.35 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 2,015.51 | 1,944.20 | 1,769.19 | 1,577.64 | 1,442.32 |
| רווח נקי למניה | 109.44 | 98.69 | 99.44 | 80.34 | 71.03 |
| נטל מס | 0.70 | 0.69 | 0.73 | 0.65 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.53 | 0.59 | 1.80 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-JPY