UP GARAGE GROUP Co.,Ltd. (7134) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.19B | 460.29M | 1.15B | 553.81M | 600.62M |
| רווח נקי | 780.96M | 785.87M | 639.45M | 559.27M | 412.75M |
| פחת והפחתות | 379.91M | 303.58M | 244.18M | 195.27M | 158.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 71.47M | -611.37M | 214.94M | -214.86M | -14.74M |
| יתרת לקוחות | -203.97M | -118.73M | -67.63M | -40.55M | -23.92M |
| מלאי | 156.00K | -294.19M | -42.40M | -239.40M | 29.02M |
| יתרת ספקים | 177.54M | -85.12M | 63.87M | 51.23M | 36.76M |
| הון חוזר אחר | 97.75M | -113.33M | 261.10M | 13.85M | -56.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -39.70M | -17.80M | 52.25M | 14.14M | 44.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -543.38M | -562.64M | -423.67M | -313.12M | -297.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -490.42M | -544.10M | -437.24M | -316.90M | -311.70M |
| רכישות, נטו | 8.26M | 1.49M | 24.50M | 7.93M | 2.49M |
| רכישת השקעות | -426.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 196.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -60.79M | -20.03M | -10.93M | -4.34M | 11.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -355.82M | -295.81M | -307.78M | -455.73M | 943.91M |
| פירעון חוב | -104.70M | -104.70M | -149.38M | -332.15M | 27.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.85M | 2.25M | 6.84M | 1.08M | 1.02B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -36.00K | 0 | 0 | -122.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -256.94M | -193.37M | -165.24M | -124.54M | -102.43M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | -1.00K | -2.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.17B | 1.87B | 2.28B | 1.86B | 2.07B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -706.00K | -4.91M | -1.25M | -963.00K | -95.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 292.74M | -403.08M | 418.12M | -216.00M | 1.25B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.87B | 2.28B | 1.86B | 2.07B | 827.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.17B | 1.87B | 2.28B | 1.86B | 2.07B |
| תזרים מזומנים חופשי | 878.39M | 131.64M | 926.58M | 441.22M | 484.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.19B | 460.29M | 1.15B | 553.81M | 600.62M |
| הוצאות הוניות | -314.26M | -328.65M | -224.23M | -112.59M | -116.32M |
הנתונים מוצגים ב-JPY