YAMAE GROUP HOLDINGS CO.,LTD. (7130) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 1.03 | 0.99 | 1.02 | 0.95 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.79 | 0.77 | 0.85 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.55 | 0.66 | 0.68 | 0.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -89.95B | -87.87B | -101.43B | -88.49B | -45.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.27 | 0.32 | 0.28 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.15 | 1.15 | 1.42 | 1.28 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.54 | 0.59 | 0.56 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.39 | 0.46 | 0.44 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.16 | 4.21 | 4.48 | 4.51 | 3.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.49 | 0.50 | 0.55 | 0.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.11 | 13.30 | 15.51 | 29.00 | 53.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.69 | 1.43 | 1.72 | 1.57 | 1.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,600.81 | 4,521.84 | 4,618.83 | 4,758.14 | 2,151.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.19 | 2.15 | 2.93 | 2.66 | 1.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.27% | 12.26% | 12.28% | 12.56% | 11.60% |
| שיעור EBIT | 1.58% | 1.66% | 1.55% | 2.27% | 2.37% |
| שיעור EBITDA | 2.99% | 3.12% | 2.81% | 3.61% | 3.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.58% | 1.66% | 1.55% | 1.95% | 1.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.61% | 2.19% | 1.73% | 2.21% | 2.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.31% | 1.02% | 0.85% | 1.19% | 1.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.43% | 1.12% | 0.91% | 1.32% | 1.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.24% | 46.66% | 49.16% | 53.77% | 57.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 165.41% | 131.59% | 111.02% | 112.99% | 118.63% |
| תשואה על הנכסים | 3.23% | 2.44% | 2.14% | 2.07% | 3.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.56% | 10.28% | 9.58% | 9.35% | 12.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.27% | 8.42% | 8.20% | 7.42% | 10.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.57% | 3.57% | 3.54% | 3.71% | 5.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.53% | 2.67% | 2.40% | 2.33% | 3.89% |
| תשואת רווחים | 19.83% | 13.97% | 12.90% | 12.45% | 18.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.81 | 8.43 | 8.83 | 6.00 | 8.08 |
| מחזור זכאים | 6.94 | 6.41 | 6.63 | 4.34 | 6.80 |
| מחזור מלאי | 15.37 | 15.91 | 19.68 | 16.45 | 29.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.66 | 8.64 | 8.64 | 7.24 | 8.71 |
| מחזור נכסים | 2.47 | 2.39 | 2.52 | 1.75 | 2.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 169.03 | 359.88 | 842.96 | -1,061.38 | -112.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.89 | 9.32 | 4.80 | -1.03 | 3.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.76 | 43.29 | 41.35 | 60.86 | 45.17 |
| ימי מלאי | 23.74 | 22.94 | 18.54 | 22.19 | 12.21 |
| ימי אשראי מספקים | 52.61 | 56.91 | 55.09 | 84.07 | 53.66 |
| מחזור תפעולי | 57.50 | 66.22 | 59.89 | 83.04 | 57.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 870.21 | 935.77 | 982.88 | 581.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 76.43 | 129.29 | 298.94 | 93.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 793.78 | 806.47 | 683.94 | 487.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.14 | 0.30 | 0.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.01 | 1.08 | 1.34 | 1.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.10 | 1.16 | 1.44 | 1.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.67% | 5.41% | 10.72% | 5.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.04 | 7.16 | 7.75 | 8.03 | 5.45 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.07 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 37.41 | 18.47 | 9.33 | 19.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.29 | 2.55 | 2.84 | 3.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.24 | -0.69 | 1.82 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | 4.39 | 4.50 | 5.27 | 5.30 | 3.40 |
| שווי חברה | 148.68B | 152.01B | 149.17B | 136.29B | 73.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.39 | 4.50 | 5.27 | 5.30 | 3.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 71.67 | 41.63 | 18.72 | 33.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.29 | 5.75 | 5.69 | 5.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,971.61 | 2,844.91 | 1,760.54 | 2,008.79 | 1,844.39 |
| הון עצמי למניה | 3,968.27 | 3,884.37 | 3,217.41 | 3,714.53 | 2,722.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.45 | 0.49 | 0.47 | 0.40 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 40,701.50 | 39,104.17 | 36,334.95 | 29,266.09 | 24,850.26 |
| רווח נקי למניה | 533.35 | 399.32 | 308.17 | 347.23 | 332.53 |
| נטל מס | 0.50 | 0.47 | 0.49 | 0.54 | 0.57 |
| נטל ריבית | 1.65 | 1.32 | 1.11 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.18 | 3.04 | 2.83 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-JPY