YAMAE GROUP HOLDINGS CO.,LTD. (7130) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.15B | 25.93B | 23.94B | 13.75B | 8.32B |
| רווח נקי | 11.08B | 8.54B | 8.46B | 7.87B | 6.72B |
| פחת והפחתות | 15.76B | 12.64B | 9.50B | 7.55B | 5.94B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 574.00M | 4.74B | 5.16B | -392.00M | -2.59B |
| יתרת לקוחות | 5.15B | 23.81B | -6.13B | -5.26B | -5.49B |
| מלאי | -9.23B | -2.54B | 2.41B | -55.00M | -2.04B |
| יתרת ספקים | 2.99B | -10.86B | 7.24B | 4.99B | 5.97B |
| הון חוזר אחר | 1.67B | -5.66B | 1.64B | -65.00M | -1.03B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.26B | 9.00M | 817.00M | -1.28B | -1.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.27B | -18.98B | -36.81B | -22.06B | 833.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.44B | -25.15B | -16.66B | -11.54B | -5.82B |
| רכישות, נטו | 11.31B | 2.52B | -17.30B | -9.23B | 5.38B |
| רכישת השקעות | -2.15B | -411.00M | -2.69B | -1.22B | -638.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.22B | 3.61B | 1.36B | 496.00M | 1.98B |
| פעילויות השקעה אחרות | -216.00M | 454.00M | -1.52B | -563.00M | -60.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.37B | -8.38B | 38.18B | 12.62B | -7.95B |
| פירעון חוב | -11.41B | 1.73B | 26.99B | 14.83B | -7.23B |
| הנפקת מניות רגילות | 8.01B | 0 | 12.33B | 49.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.94B | -1.66B | -1.18B | -946.00M | -709.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -18.00M | -8.45B | 36.00M | -1.31B | -8.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 51.47B | 43.54B | 44.97B | 19.74B | 15.48B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.42B | -10.00M | -70.00M | -53.00M | 94.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 7.93B | -1.43B | 25.23B | 4.26B | 1.29B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 43.54B | 44.97B | 19.74B | 15.48B | 14.18B |
| מזומנים בסוף התקופה | 51.47B | 43.54B | 44.97B | 19.74B | 15.48B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.12B | 3.58B | 9.06B | 2.63B | 2.66B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.15B | 25.93B | 23.94B | 13.75B | 8.32B |
| הוצאות הוניות | -22.03B | -22.35B | -14.87B | -11.12B | -5.66B |
הנתונים מוצגים ב-JPY