halmek holdings Co.,Ltd. (7119) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.96 | 0.93 | 0.85 | 0.71 | 0.91 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.54 | 0.49 | 0.37 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.31 | 0.27 | 0.11 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.19 | 0.27 | 0.02 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.08 | 0.68 | 1.26 | 0.08 | 0.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.67B | -3.96B | -5.10B | -6.33B | -7.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.51 | 0.59 | 0.65 | 1.25 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 2.38 | 2.55 | 2.66 | 3.56 |
| יחס כיסוי חוב | 0.90 | 0.87 | 1.02 | 0.75 | 0.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 35.11 | 33.43 | 26.16 | 8.11 | 12.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 413.04 | 416.60 | 444.44 | 473.11 | 1,029.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.05 | 0.61 | 1.01 | 2.26 | 1.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.34% | 53.03% | 53.01% | 56.52% | 56.16% |
| שיעור EBIT | 5.77% | 5.24% | 3.78% | 2.73% | 7.06% |
| שיעור EBITDA | 9.10% | 8.53% | 7.04% | 5.64% | 9.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.77% | 5.24% | 3.78% | 4.54% | 7.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.63% | 5.11% | 3.01% | 2.17% | 6.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.42% | 3.11% | 1.84% | 1.52% | 4.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.43% | 3.11% | 1.84% | 1.52% | 4.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.80% | 60.86% | 61.08% | 69.90% | 66.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.62% | 97.46% | 79.56% | 47.72% | 91.82% |
| תשואה על הנכסים | 5.31% | 4.97% | 2.98% | 2.37% | 5.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.87% | 11.82% | 7.60% | 6.30% | 19.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.40% | 14.53% | 10.71% | 12.59% | 15.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.81% | 7.35% | 5.43% | 7.23% | 8.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.40% | 8.86% | 5.47% | 4.75% | 10.10% |
| תשואת רווחים | 5.57% | 6.23% | 5.15% | 4.50% | 5.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.23 | 19.59 | 20.23 | 16.72 | 18.60 |
| מחזור זכאים | 5.58 | 7.11 | 5.96 | 4.31 | 3.95 |
| מחזור מלאי | 3.61 | 4.62 | 4.99 | 4.53 | 5.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.59 | 11.23 | 10.43 | 9.48 | 11.25 |
| מחזור נכסים | 1.55 | 1.60 | 1.62 | 1.56 | 1.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | -67.57 | -33.96 | -17.48 | -17.92 | -13.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 65.65 | 46.35 | 29.97 | 17.66 | -6.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.85 | 18.63 | 18.04 | 21.83 | 19.62 |
| ימי מלאי | 101.20 | 79.07 | 73.22 | 80.62 | 66.48 |
| ימי אשראי מספקים | 65.41 | 51.35 | 61.29 | 84.78 | 92.41 |
| מחזור תפעולי | 131.06 | 97.70 | 91.26 | 102.45 | 86.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -17.20 | 154.11 | 219.20 | 14.05 | 280.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -24.08 | 144.49 | 205.20 | -21.25 | 229.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.88 | 9.62 | 14.00 | 35.30 | 50.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.40 | 0.94 | 0.94 | -1.51 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.42 | 3.46 | 6.45 | 0.40 | 5.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.50 | 16.02 | 15.65 | 0.40 | 5.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.37 | 0.50 | 0.03 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.00 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.29% | 9.44% | 18.54% | -2.17% | 8.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.97 | 16.04 | 19.41 | 22.24 | 17.17 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.50 | 0.36 | 0.34 | 0.75 |
| מכפיל הון | 2.24 | 1.90 | 1.48 | 1.40 | 3.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -77.42 | 10.59 | 5.39 | -46.02 | 11.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -108.38 | 9.93 | 5.05 | 69.63 | 9.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 0.24 | 0.65 | -0.31 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.24 | 1.90 | 1.48 | 1.40 | 3.31 |
| מכפיל שווי חברה | 7.81 | 6.46 | 6.07 | 8.23 | 9.07 |
| שווי חברה | 23.79B | 18.62B | 14.51B | 14.59B | 24.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.81 | 6.46 | 6.07 | 8.23 | 9.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.71 | 0.55 | 0.43 | 0.46 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -89.44 | 11.69 | 6.47 | -63.43 | 13.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -125.21 | 10.96 | 6.06 | 95.99 | 10.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -16.75 | -36.94 | -119.17 | -234.52 | -529.05 |
| הון עצמי למניה | 831.69 | 807.15 | 750.05 | 698.11 | 804.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.30 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 3,030.50 | 3,068.85 | 3,105.44 | 2,902.88 | 3,568.16 |
| רווח נקי למניה | 103.74 | 95.39 | 57.02 | 43.98 | 154.95 |
| נטל מס | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.70 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.97 | 0.80 | 0.79 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.17 | 1.62 | 3.84 | 0.32 | 1.81 |
הנתונים מוצגים ב-JPY